EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.11 -88.01 42.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.24 0.31 0.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 25.36
    ขาดทุนจากการปรับลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 1.81 0.92 0.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.38 23.12 -20.74
    ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.45 0.25 0.20
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.22 0.48 -0.70
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.64
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.01 0.20 -1.21
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.71 84.93 -1.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 19.07 4.74 14.33
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.48 4.47 5.01
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.30 4.81 -7.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.10 -0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.85 3.93 2.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.12 64.77 11.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.92 -11.88 -15.04
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 9.44 -1.14 10.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.49 -53.76 76.25
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.22 2.34 -2.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.17 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -55.76 55.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.83 -1.91 -0.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.66 -1.52 -9.14
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 67.55 -58.69 126.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.83 -1.04 -6.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.73 -59.73 119.46
    		0.52 0.23 0.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -50.00 200.00 -250.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 -0.20
    เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
    		 0.00 0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.88 0.93 3.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.71 -62.60 34.89
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.28 -0.03 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -72.88 138.69 -211.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.98 -16.24 35.22
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -1.08 -7.70 6.62
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.66 -0.32 -1.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.94 -3.93 -1.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.20 -2.27 0.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.10 -30.45 39.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.06 48.51 -52.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 196.12 147.61 48.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 192.07 196.12 -4.06
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.64
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 0.77 1.09 -0.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.71 0.00