EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -83.27 0.74 -84.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 0.25 0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 25.36 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 0.92 -3.07 3.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 23.12 4.35 18.77
    ขาดทุน(กำไร)จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.25 -0.03 0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.48 -0.40 0.88
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.64 -0.85 0.21
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.20 -0.37 0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.93 55.47 29.46
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.47 4.56 -0.09
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.81 1.49 3.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -2.13 2.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.93 0.15 3.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.77 60.16 4.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.88 30.70 -42.58
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -1.14 -4.22 3.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.76 37.46 -91.22
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2.34 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.07 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.76 18.73 -74.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -0.03 -1.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.52 -9.60 8.08
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -58.69 133.14 -191.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.04 -10.20 9.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.73 122.94 -182.67
    		2.19 0.52 1.68
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 200.00 -49.05 249.05
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
    		 -0.20 -7.50 7.30
    เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
    		 0.08 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 6.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 0.41 0.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -62.60 -83.68 21.08
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.09 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 138.69 -131.05 269.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -16.24 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -22.89
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -7.70 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.32 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.93 -0.15 -3.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.27 -1.58 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.45 -24.61 -5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 48.51 -32.72 81.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 147.61 180.33 -32.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 196.12 147.61 48.51
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.64 0.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 1.09 0.86 0.24
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.02