EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 0.74 41.77 -41.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 0.14 0.12
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -3.07 1.66 -4.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.35 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น( 2562 : หนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.03 -0.17 0.14
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.40 -0.22 -0.18
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.85 -0.43 -0.42
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.37 -0.17 -0.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.47 49.88 5.58
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.56 15.25 -10.69
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.49 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.13 -3.71 1.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.15 0.22 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.16 104.22 -44.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.70 30.44 0.27
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -4.22 -9.44 5.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.46 111.66 -74.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.04 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.73 -16.24 34.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.07 0.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -9.60 -5.18 -4.43
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 133.14 215.34 -82.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.20 -8.68 -1.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.94 206.66 -83.72
    		3.30 2.19 1.10
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -49.05 -0.45 -48.60
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.67 -13.60 20.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.55 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -83.68 -93.51 9.82
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.09 -1.77 1.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.05 -105.49 -25.56
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.89 -41.94 19.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.22 0.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.58 -1.03 -0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.61 -43.19 18.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -32.72 57.98 -90.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 180.33 122.35 57.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 147.61 180.33 -32.72
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 1.88
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 0.86 0.40 0.46
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 0.00