EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.77 | 119.20 | -77.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 0.99 | -0.86 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
1.66 | -2.87 | 4.53 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.17 | 0.15 | -0.32 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.43 | -0.22 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.17 | -0.51 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.88 | 43.70 | 6.18 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
15.25 | 4.32 | 10.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.71 | -3.32 | -0.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.21 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.22 | 161.44 | -57.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.44 | -60.75 | 91.18 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-9.44 | 35.48 | -44.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.66 | -176.75 | 288.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.88 | -0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.24 | 2.73 | -18.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-5.18 | -3.67 | -1.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
215.34 | -40.67 | 256.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.68 | -25.41 | 16.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
206.66 | -66.08 | 272.74 |
| 4.17 | 3.30 | 0.87 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.45 | 240.52 | -240.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-13.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.70 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-93.51 | -68.23 | -25.28 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.77 | -0.09 | -1.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-105.49 | 177.06 | -282.56 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.94 | -114.28 | 72.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.21 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.03 | -0.90 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.19 | -115.38 | 72.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
57.98 | -4.40 | 62.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
122.35 | 126.74 | -4.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
180.33 | 122.35 | 57.98 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.88 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
0.40 | 1.19 | -0.79 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.02 | -0.06 | 0.09 |