EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
119.20 | 197.85 | -78.65 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.99 | -0.02 | 1.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.15 | 0.02 | 0.12 |
กำไรจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-2.87 | -0.03 | -2.84 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.22 | -1.09 | 0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.51 | -0.38 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.70 | 43.82 | -0.12 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.32 | 4.87 | -0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.32 | -4.19 | 0.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.23 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
161.44 | 240.88 | -79.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.75 | -11.32 | -49.42 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
35.48 | 4.57 | 30.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-176.75 | -88.46 | -88.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -1.29 | 2.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.73 | -9.93 | 12.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.45 | -0.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-3.67 | -2.23 | -1.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-40.67 | 132.66 | -173.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.41 | -51.67 | 26.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.08 | 80.99 | -147.07 |
| 4.93 | 4.17 | 0.76 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
240.52 | -78.23 | 318.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -37.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.45 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-68.23 | -60.98 | -7.25 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.09 | -1.40 | 1.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
177.06 | -172.73 | 349.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-114.28 | -186.42 | 72.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.23 | 0.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.38 | -186.64 | 71.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-4.40 | -278.39 | 273.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
126.74 | 405.13 | -278.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
122.35 | 126.74 | -4.40 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.54 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
1.19 | 1.36 | -0.17 |