EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
197.85 | 243.85 | -46.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | 0.06 | -0.03 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.03 | 3.73 | -3.75 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.20 | -0.68 | 0.48 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.09 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.38 | 2.54 | -2.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.82 | 39.25 | 4.58 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.87 | 4.61 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.19 | -4.55 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.23 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
240.88 | 288.81 | -47.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.32 | 9.12 | -20.45 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
4.57 | -23.95 | 28.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.46 | 103.08 | -191.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -1.60 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.93 | -1.71 | -8.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.01 | 0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.23 | -0.64 | -1.59 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
132.66 | 373.12 | -240.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.67 | -38.39 | -13.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.76 | 334.74 | -253.97 |
| 4.29 | 4.93 | -0.64 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
-78.23 | -50.00 | -28.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.50 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.64 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-60.98 | -72.11 | 11.13 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.40 | -1.39 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.73 | -112.75 | -59.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-186.42 | -76.64 | -109.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.42 | -76.64 | -109.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-278.39 | 145.35 | -423.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
405.13 | 259.79 | 145.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
126.74 | 405.13 | -278.39 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-65.88 | -66.50 | 0.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.54 | ||
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.36 | -5.61 | 6.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-60.98 | -72.11 | 11.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-186.76 | -76.23 | -110.53 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.34 | -0.41 | 0.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-186.42 | -76.64 | -109.78 |