EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    2558
    		 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 151.63 243.85 -92.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.00 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.04 0.06 -0.10
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 1.26 3.73 -2.47
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 -0.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.58 2.54 -3.13
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.86 39.25 11.61
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.61 4.61 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.70 293.36 -85.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.51 8.86 2.64
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 0.48 -23.95 24.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.47 103.08 -119.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 -1.60 3.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.20 -1.71 3.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.01 0.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -3.98 -0.64 -3.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 203.33 377.41 -174.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.33 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.46 -38.39 19.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.20 339.02 -152.82
    		0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -4.00 -50.00 46.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริษัทย่อย ณ วันเลิกกิจการ (หมายเหตุ 10)
    		 -31.24 0.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00 31.18
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าเช่าที่ดิน
    		 0.00 -25.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.64 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
    		 -25.72 -72.11 46.39
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.92 -1.39 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.22 -117.04 55.82
    เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
    		 -38.08 -76.64 38.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.08 -76.64 38.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 86.90 145.35 -58.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 172.88 259.79 -86.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 259.79 405.13 -145.35
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -31.57 -66.50 34.93
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.85 -5.61 11.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.72 -72.11 46.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -38.11 -76.23 38.11
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 -0.41 0.44
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.08 -76.64 38.56