EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
151.63 | 70.49 | 81.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.04 | 0.04 | -0.08 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.26 | 0.11 | 1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.58 | -2.25 | 1.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.86 | 60.28 | -9.42 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.61 | 6.12 | -1.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.70 | 134.72 | 72.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.51 | 4.53 | 6.98 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
0.48 | 14.77 | -14.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.47 | -97.31 | 80.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | 0.00 | 1.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.20 | -9.16 | 11.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.07 | 0.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-3.98 | -1.30 | -2.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
203.33 | 46.32 | 157.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.33 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.46 | -16.37 | -2.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
186.20 | 29.95 | 156.25 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.00 | 110.00 | -114.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริษัทย่อย ณ วันเลิกกิจการ (หมายเหตุ 11)
|
-31.24 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 2.41 | -1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-25.72 | -39.83 | 14.10 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.92 | -2.76 | 1.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-61.22 | 85.02 | -146.24 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-38.08 | -118.02 | 79.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.08 | -118.02 | 79.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
86.90 | -3.05 | 89.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
172.88 | 175.93 | -3.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
259.79 | 172.88 | 86.90 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-31.57 | -39.64 | 8.07 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.85 | -0.19 | 6.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.72 | -39.83 | 14.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.11 | -118.15 | 80.04 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.08 | -118.02 | 79.94 |