EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
60.72 | 159.63 | -98.91 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.63 | -0.04 | -0.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.32 | -0.01 | 0.33 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.70 | -0.58 | 5.28 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -1.18 | 1.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.98 | 68.50 | -1.52 |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.17 | 226.51 | -91.34 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.22 | -0.35 | 3.57 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-4.65 | -8.29 | 3.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.00 | 92.23 | -123.23 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
7.04 | -9.51 | 16.55 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.12 | 0.01 | -0.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -0.62 | -1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 0.27 | -2.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.29 | -10.08 | 7.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | 0.40 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอื่น
|
-9.70 | -3.19 | -6.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 1.08 | -1.93 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
92.68 | 288.47 | -195.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.50 | -0.82 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.18 | 287.65 | -196.46 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
149.96 | -255.56 | 405.53 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | -0.08 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.19 | -1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-26.33 | -49.55 | 23.22 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.18 | -0.41 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
123.34 | -279.91 | 403.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-133.30 | -95.19 | -38.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.30 | -95.19 | -38.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
81.23 | -87.45 | 168.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
180.54 | 268.00 | -87.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
261.77 | 180.54 | 81.23 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-24.47 | -51.07 | 26.60 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.86 | 1.52 | -3.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.33 | -49.55 | 23.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-133.40 | -95.29 | -38.11 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-133.30 | -95.19 | -38.11 |