EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
159.63 | 213.10 | -53.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.13 | 0.09 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.58 | -0.49 | -0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย
|
-1.18 | 0.29 | -1.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.50 | 68.78 | -0.28 |
รายการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.18 | 0.34 | -0.16 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.51 | 281.88 | -55.37 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.35 | 14.75 | -15.10 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-8.29 | 24.90 | -33.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.23 | -47.93 | 140.15 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-9.51 | -0.09 | -9.41 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.01 | -0.17 | 0.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 3.18 | -3.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -2.24 | 2.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.08 | 15.31 | -25.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 0.11 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทอื่น
|
-3.19 | 8.51 | -11.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -0.30 | 1.38 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
288.47 | 297.91 | -9.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.82 | -2.04 | 1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.65 | 295.88 | -8.23 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-255.56 | 90.00 | -345.56 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.18 | 0.10 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.50 | ||
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
1.19 | 0.46 | 0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-46.36 | -33.88 | -12.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
-3.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-279.91 | 56.40 | -336.31 |
จ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-95.19 | -198.92 | 103.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.19 | -198.92 | 103.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-87.45 | 153.35 | -240.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
268.00 | 114.64 | 153.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
180.54 | 268.00 | -87.45 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-47.88 | -33.38 | -14.51 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.52 | -0.50 | 2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.36 | -33.88 | -12.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-95.29 | -199.23 | 103.95 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.09 | 0.31 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-95.19 | -198.92 | 103.73 |