EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
99.92 | 105.74 | -5.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.37 | 0.35 | 0.02 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
|
-9.43 | 0.07 | -9.50 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.08 | -1.99 | 1.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.64 | 6.20 | -5.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.43 | 91.83 | -21.39 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.06 | ||
รายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.44 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
162.18 | 206.31 | -44.13 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.35 | 3.68 | -6.03 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-8.16 | -12.26 | 4.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.21 | -37.93 | -16.28 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-4.10 | 2.99 | -7.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
0.81 | -1.72 | 2.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -0.60 | 2.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.55 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.97 | 11.58 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.04 | 5.48 | -8.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.53 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.99 | 178.61 | -76.62 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-57.26 | 1.03 | -58.29 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.26 | 2.34 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-33.39 | -79.49 | 46.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.39 | -71.48 | -17.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-78.75 | -78.75 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.75 | -72.56 | -6.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-66.15 | 34.57 | -100.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
208.46 | 173.89 | 34.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
142.31 | 208.46 | -66.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 4.72 | -4.72 |
ภาษีเงินได้
|
0.09 | 1.00 | -0.92 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-33.68 | -80.76 | 47.08 |
หัก หนี้สินค้างชำระ
|
0.29 | 1.26 | -0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.39 | -79.49 | 46.10 |