EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 105.74 88.39 17.35
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.16 0.27 -0.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 0.35 0.80 -0.45
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
    		 0.07 -1.09 1.15
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 21.38
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.99 0.00 -1.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 6.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.83 91.59 0.23
    รายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.23 0.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -17.54 -28.53 10.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.31 151.66 54.65
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.68 1.76 1.92
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -12.26 -0.79 -11.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.93 -23.14 -14.79
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 2.99 6.97 -3.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 20.85 -23.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 1.39 -0.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.58 -14.77 26.34
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.48 5.65 -0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.20 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.61 149.78 28.82
    		0.00 -3.54 3.54
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำลดลง
    		 1.03 0.34 0.69
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 1.30 2.69 -1.39
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 3)
    		 3.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.34 1.49 0.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
    		 -79.49 -166.29 86.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.48 -163.77 92.29
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.92 -13.39 21.32
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.63 -1.90 0.27
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.20 -12.10 -1.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.10 25.50 -12.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -78.75 -52.50 -26.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.56 -48.02 -24.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 34.57 -62.00 96.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 173.89 235.89 -62.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 208.46 173.89 34.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.72 4.53 0.20
    ภาษีเงินได้
    		 1.00 0.21 0.79
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -80.76 -166.43 85.68
    หัก หนี้สินค้างชำระ
    		 1.26 0.15 1.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -79.49 -166.29 86.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.65
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 49.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 151.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.13
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -28.55
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 -12.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -63.10
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
    		 57.91
    หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท ณ วันขาย
    		 -29.54
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิตามสัดส่วนของเงินลงทุน(ร้อยละ 49)
    		 28.38
    หัก ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -21.38
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทย่อย ณ วันขาย
    		 -3.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดคงเหลือในบริษัทย่อย
    		 3.35