EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 88.39 91.41 -3.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 0.43 -0.16
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.80 0.93 -0.13
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -1.09 -4.78 3.69
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.13 -0.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.59 79.68 11.92
    รายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -28.53 -37.11 8.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.66 130.69 20.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.97 -30.77 31.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.14 37.06 -60.20
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 6.97 -9.30 16.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.85 -9.69 30.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 -1.20 2.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.12 14.38 -29.50
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.65 6.83 -1.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.20 1.81 -1.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.43 139.82 9.62
    		153.48 -0.15 153.63
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 100.34 -54.25 154.59
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 2.69 0.76 1.94
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.49 0.26 1.23
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.01
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -166.29 -153.48 -12.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.77 -214.77 151.00
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.04 -1.90 -11.14
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.90 -2.20 0.30
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.10 -12.10 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.50 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.50 -63.00 10.50
    รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.38 44.63 -38.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.66 -37.57 -10.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 38.00 -112.53 150.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 85.89 198.42 -112.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 123.89 85.89 38.00
    หัก หนี้สินค้างชำระ
    		 -0.15 -0.62 0.47
    การเพิ่มทุนในระหว่างปี
    		 105.00 0.00
    หัก หุ้นปันผลจ่าย
    		 -105.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 25.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.82
    รวมสินทรัพย์
    		 26.67
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 10.23
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
    		 16.44
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิตามส่วนของการซื้อเงินลงทุนที่ซื้อเพิ่ม(ร้อยละ 49.0)
    		 8.06
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 0.00
    เงินสดจ่าย
    		 8.05