EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
91.41 | 99.39 | -7.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.68 | 73.22 | 6.46 |
ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 0.18 | 0.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.23 | -0.10 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.93 | -0.64 | 1.57 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-4.78 | 10.99 | -15.76 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-37.11 | -34.04 | -3.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.69 | 149.31 | -18.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-30.77 | -28.84 | -1.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.06 | -113.78 | 150.83 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-9.30 | 6.42 | -15.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.93 | -1.90 | -7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 3.00 | -4.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.38 | 0.79 | 13.59 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.83 | 2.56 | 4.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.81 | -0.45 | 2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.57 | 17.12 | 123.46 |
| 92.50 | 153.48 | -60.98 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.05 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-54.25 | 0.71 | -54.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | 0.78 | -0.52 |
สินทรัพย์ถาวรสุทธิที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-153.48 | -92.50 | -60.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-215.53 | -91.02 | -124.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.90 | 29.65 | -31.55 |
รับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 3.00 | -6.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.30 | -46.98 | 32.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-63.00 | -63.00 | 0.00 |
รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
44.63 | 35.23 | 9.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.57 | 15.48 | -53.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-112.53 | -58.43 | -54.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
198.42 | 256.85 | -58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
85.89 | 198.42 | -112.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.49 | 3.91 | 0.58 |
ภาษีเงินได้
|
1.52 | 0.99 | 0.54 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาในระหว่างปี
|
154.09 | 92.50 | 61.59 |
หัก หนี้สินค้างชำระ
|
-0.62 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
25.85 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.82 | ||
รวมสินทรัพย์
|
26.67 | ||
หนี้สินหมุนเวียน
|
10.23 | ||
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
|
16.44 | ||
มูลค่าตามบัญชีสุทธิตามส่วนของการซื้อเงินลงทุนที่ซื้อเพิ่ม(ร้อยละ 49.0)
|
8.06 | ||
ค่าความนิยมติดลบ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่าย
|
8.05 |