EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
99.39 | 91.07 | 8.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.22 | 62.81 | 10.41 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | -0.27 | 0.45 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | -0.02 | 0.25 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.64 | 0.93 | -1.57 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
10.99 | 1.48 | 9.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-34.04 | -12.30 | -21.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.31 | 143.69 | 5.62 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.84 | 17.91 | -46.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-113.78 | -43.75 | -70.02 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
6.42 | -9.29 | 15.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | -2.86 | 0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.00 | 5.51 | -2.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.79 | -8.63 | 9.42 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.56 | -0.12 | 2.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.05 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.12 | 102.51 | -85.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำลดลง
|
0.71 | 99.33 | -98.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.22 | 0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-92.50 | -152.08 | 59.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-91.02 | -52.53 | -38.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.65 | 5.92 | 23.73 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
57.58 | 46.22 | 11.36 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-46.98 | -0.90 | -46.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-63.00 | -84.00 | 21.00 |
รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
35.23 | 71.47 | -36.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.48 | 38.71 | -23.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -สุทธิ
|
-58.43 | 88.69 | -147.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
256.85 | 168.16 | 88.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
198.42 | 256.85 | -58.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.91 | 1.79 | 2.12 |
ภาษีเงินได้
|
0.99 | 3.28 | -2.29 |