EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 91.07 174.81 -83.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.81 46.35 16.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.27 -0.69 0.42
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.35 0.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.93 0.54 0.39
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 1.48 0.06 1.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -12.30 -0.60 -11.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 143.69 220.11 -76.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.91 -22.22 40.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.75 8.26 -52.02
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -9.29 -7.35 -1.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 -6.61 3.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.51 -0.29 5.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.63 39.11 -47.73
    ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.12 0.89 -1.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -1.83 1.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.51 230.07 -127.57
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 99.33 -200.80 300.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 0.41 -0.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -152.08 -117.64 -34.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -52.53 -318.03 265.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.92 -2.01 7.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -84.00 -84.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 46.22 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.90 0.00
    รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 71.47 10.00 61.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.71 -76.01 114.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -สุทธิ
    		 88.69 -163.96 252.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 168.16 332.12 -163.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 256.85 168.16 88.69
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 79.31 146.91 -67.60
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 21.36 21.25 0.11
    ตั๋วเงินคลัง
    		 156.18 0.00
    รวม
    		 256.85 168.16 88.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.79 0.00 1.79
    ภาษีเงินได้
    		 3.28 0.35 2.93