EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
174.81 | 173.62 | 1.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.69 | -4.61 | 3.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.54 | -0.36 | 0.90 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.06 | -2.11 | 2.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-0.60 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.35 | 44.98 | 1.36 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.35 | -0.38 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.11 | 208.16 | 11.95 |
ลูกหนี้การค้า
|
-22.22 | -3.36 | -18.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.26 | 42.79 | -34.53 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-7.35 | 5.03 | -12.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.61 | 10.95 | -17.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.29 | -0.02 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
39.11 | -3.32 | 42.43 |
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.89 | 1.43 | -0.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 1.91 | -3.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
230.07 | 263.56 | -33.49 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-200.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.40 | 0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-117.64 | -101.93 | -15.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-318.03 | -100.82 | -217.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-2.01 | -1.04 | -0.98 |
รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-84.00 | -63.00 | -21.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.01 | -64.04 | -11.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
-163.96 | 98.71 | -262.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
332.12 | 233.41 | 98.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
168.16 | 332.12 | -163.96 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
146.91 | 311.00 | -164.10 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
21.25 | 21.12 | 0.13 |
รวม
|
168.16 | 332.12 | -163.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ภาษีเงินได้
|
0.35 | 1.68 | -1.33 |