EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินต่อเนื่อง
|
21.30 | 70.42 | -49.12 |
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -12.61 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.19 | 0.26 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.73 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.43 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.62 | 38.33 | -7.71 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
1.16 | -2.89 | 4.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.55 | 0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.15 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -0.33 | 0.54 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.12 | 3.29 | -3.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.22 | -0.70 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.12 | -0.22 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.70 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.29 | 97.14 | -40.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.96 | -13.30 | -21.66 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
13.77 | -14.45 | 28.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-106.37 | 13.61 | -119.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -1.04 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.75 | 17.41 | -0.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.41 | -1.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.87 | -3.40 | 1.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-57.27 | 96.39 | -153.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.54 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.26 | 96.95 | -154.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-65.00 | 0.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.29 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.49 | -45.90 | 27.40 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.41 | -0.01 | -4.40 |
| 0.20 | 0.70 | -0.50 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.57 | -44.92 | -42.65 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-37.87 | -34.08 | -3.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.10 | -34.86 | -3.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-182.92 | 17.17 | -200.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
296.23 | 278.04 | 18.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
113.31 | 295.21 | -181.90 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.70 | 0.47 | -1.17 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.21 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.25 | 0.22 | 0.03 |