EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 104.20 87.32 16.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 144.85 141.07 3.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.21 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.96 -3.70 -0.26
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -1.32
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -4.88 22.05 -26.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.54 4.55 -0.01
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 0.93 -0.79 1.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.76 2.84 -5.60
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.89 -2.52 -2.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.61 3.76 0.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.93 253.27 2.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -282.42 259.86 -542.28
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -30.70 -235.96 205.26
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -56.71 28.95 -85.66
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 32.94 -16.08 49.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 26.62 -89.81 116.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -50.80 -37.32 -13.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -27.31 4.00 -31.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 213.32 -212.92 426.24
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 53.56 30.43 23.13
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 30.36 -16.20 46.56
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -180.87 264.86 -445.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.42 -31.34 56.76
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -10.59 -0.90 -9.68
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.17 -0.73 -0.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.10 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.68 200.10 -159.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.53 -3.70 -0.83
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 17.08 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -73.80 -83.54 9.75
    เงินสดสุทธิจาก ( ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.56 112.86 -133.43
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -86.34 -31.56 -54.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 252.78
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -16.40 -70.80 54.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.67 11.08 -2.41
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.60 1.98 1.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -90.83 163.47 -254.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 183.62 -102.52 286.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.56 -65.15 21.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.40 -13.99 5.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 161.66 -181.66 343.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 50.26 94.67 -44.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 474.81 547.47 -72.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 525.08 642.14 -117.07
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 25.36 59.33 -33.97
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.19 0.37 4.82
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.62 37.96 -4.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 9.66 5.39 4.28