EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.25 78.28 -22.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.45 92.86 0.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.94 -3.70 -0.24
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -1.32
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.02 0.00
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -6.31 -3.43 -2.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.03 3.03 -0.01
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 0.51 -0.66 1.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.75 1.45 2.30
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.07 -1.64 -1.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.98 2.35 0.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.99 167.24 -20.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -168.69 256.34 -425.03
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -321.89 -236.60 -85.30
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -30.73 -133.01 102.29
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 30.97 -31.92 62.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 56.09 37.02 19.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.51 -23.32 -36.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 3.34 -1.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 262.43 -75.49 337.92
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -26.83 25.88 -52.71
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 35.19 -14.69 49.88
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -203.44 -150.63 -52.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.78 -30.75 66.53
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -7.38 -0.88 -6.50
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.81 -0.24 -0.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.06 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -213.25 -207.72 -5.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.08 -2.57 -0.51
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 17.08 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.24 -52.20 8.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -242.49 -262.50 20.01
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -62.36 -16.91 -45.45
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 252.78
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.52 -68.69 61.17
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.77 11.08 -2.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.53 1.33 1.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.95 179.58 -238.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.84 83.06 -53.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 20.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.13 -46.67 12.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.40 -13.99 5.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.31 22.40 -15.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -294.14 -60.53 -233.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 474.81 547.47 -72.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 180.68 486.95 -306.27
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 11.91 36.04 -24.13
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.37
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.45 30.39 -2.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 10.77 5.62 5.15