EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIVIL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 33.23 63.52 -30.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.74 45.73 1.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.95 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.01 -3.69 3.68
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -4.82 0.36 -5.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.51 1.52 0.00
    โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -0.19 -0.43 0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.21 -0.67 3.88
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.70
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.02 -0.28 -0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.46 0.97 0.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.06 106.31 -25.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.76 231.19 -271.95
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -216.07 61.55 -277.62
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 45.32 -86.39 131.71
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -5.41 -20.42 15.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 9.39 -8.31 17.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.60 13.46 -28.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.99 0.86 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 145.27 57.31 87.96
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -66.12 16.16 -82.29
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 0.00 -14.79
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -82.62 -216.56 133.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.49 -15.50 52.98
    จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันโครงการก่อสร้าง
    		 -3.37 -0.23 -3.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.68 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -109.52 124.64 -234.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -0.55 -0.53
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 15.61 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.71 -20.62 2.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.71 103.46 -216.17
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -59.23 1.70 -60.93
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.34 -37.33 32.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 11.07 -11.04
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.40 0.37 1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.51 -24.20 -39.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.52 27.86 -6.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.91 -28.82 7.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.62 -0.96 1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -175.60 78.30 -253.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 474.81 547.47 -72.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 299.21 625.77 -326.56
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 11.91 36.04 -24.13
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.37
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.12 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 2.09 -1.93