EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-17.29 | -20.55 | 3.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.89 | 15.08 | -2.20 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.13 | -0.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | -0.27 | -2.47 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.52 | 0.27 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.54 | -3.95 | -3.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.27 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.10 | -9.20 | -4.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.86 | 0.03 | 5.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.62 | 1.29 | -9.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -1.62 | 1.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-16.79 | -9.50 | -7.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.41 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.94 | -9.91 | -7.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-611.27 | -417.27 | -194.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
604.21 | 320.09 | 284.12 |
รับดอกเบี้ย
|
8.42 | 4.02 | 4.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.35 | -99.20 | 100.55 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.36 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.40 | -0.40 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
15.30 | -14.47 | 29.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.69 | -123.98 | 123.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
658.67 | 836.61 | -177.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
657.98 | 712.63 | -54.66 |
เงินสด
|
0.16 | 0.38 | -0.23 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
594.46 | 620.76 | -26.30 |
- กระแสรายวัน
|
61.39 | 79.34 | -17.95 |
- ประจำ 3 เดือน
|
1.97 | 12.15 | -10.18 |
657975
|
712.63 |