EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
488.76 | -774.67 | 1,263.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
367.29 | 440.17 | -72.88 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,053.03 | 6,279.27 | -1,226.23 |
(กลับรายการ) สำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
|
-42.70 | 302.64 | -345.35 |
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
35.25 | 30.53 | 4.72 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
207.89 | 151.75 | 56.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
47.97 | 5.25 | 42.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
3.48 | ||
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3,015.42 | -425.35 | -2,590.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
|
380.08 | 322.09 | 57.99 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-135.32 | 96.26 | -231.58 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-366.10 | -470.35 | 104.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-36.75 | -29.02 | -7.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
13.04 | 48.31 | -35.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
41.60 | 10.66 | 30.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
162.48 | -0.77 | 163.25 |
มูลค่ายุติธรรม
|
1,733.89 | 810.39 | 923.50 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-14,571.64 | -14,691.52 | 119.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3,393.12 | 3,815.05 | -421.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-6,240.04 | -4,080.08 | -2,159.96 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-9,638.71 | 5,762.46 | -15,401.17 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2,196.02 | -1,342.47 | -853.55 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-10,508.91 | -12,207.58 | 1,698.67 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,344.67 | 1,709.79 | -365.12 |
สินทรัพย์อื่น
|
659.38 | 1,899.65 | -1,240.27 |
เงินรับฝาก
|
-6,262.65 | 13,446.19 | -19,708.83 |
| -31.82 | 1,800.08 | -1,831.90 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
4.57 | -70.68 | 75.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,046.90 | -14,314.37 | 8,267.47 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-136.89 | -122.50 | -14.39 |
หนี้สินอื่น
|
1,217.23 | -1,911.54 | 3,128.77 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33,751.50 | -19,654.23 | -14,097.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13,450.79 | 13,236.82 | 213.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,839.29 | -4,506.26 | 666.97 |
ภาษีจ่ายสุทธิ
|
-333.27 | -260.17 | -73.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-24,473.27 | -11,183.84 | -13,289.43 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-14,520.48 | -37,906.00 | 23,385.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
24,559.53 | 32,003.10 | -7,443.57 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
60.00 | 1,607.80 | -1,547.80 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-503.85 | -5,074.77 | 4,570.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.48 | 0.48 | 0.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
4,305.00 | 9,830.56 | -5,525.56 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
|
2.48 | 2.97 | -0.49 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.79 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
|
22.71 | 31.75 | -9.04 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-178.51 | -248.78 | 70.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
39.16 | 39.22 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-173.30 | -108.85 | -64.45 |
เงินปันผลรับ
|
13.87 | 19.59 | -5.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
15,114.27 | 1,998.11 | 13,116.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5,505.50 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
9,467.65 | 1,778.00 | 7,689.65 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-9,028.00 | -3,610.00 | -5,418.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
|
4,184.68 | 8,738.59 | -4,553.91 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-57.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,041.00 | 8,728.51 | 312.49 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-29.43 | -1.36 | -28.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-347.43 | -458.58 | 111.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,938.62 | 2,397.20 | -458.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,591.19 | 1,938.62 | -347.43 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
|
22.74 | 7.89 | 14.85 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
38.82 | 116.47 | -77.65 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-467.10 | 644.16 | -1,111.26 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
|
236.84 | 404.47 | -167.63 |