EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2556
ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1,407.44 | 1,614.08 | -206.64 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,407.44 | 1,668.23 | -260.79 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
519.56 | 538.24 | -18.68 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,743.50 | 1,401.24 | 1,342.26 |
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.77 | 0.97 | 0.80 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
12.62 | 118.35 | -105.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
57.55 | 15.35 | 42.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
8.98 | 1.08 | 7.90 |
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-104.31 | ||
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
-1,100.71 | -1,344.45 | 243.74 |
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
745.93 | -153.67 | 899.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
|
390.53 | 185.33 | 205.20 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-23.95 | -8.99 | -14.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-348.45 | -224.25 | -124.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.03 | -10.98 | 8.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.21 | 7.97 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | ||
มูลค่ายุติธรรม
|
100.80 | -12.95 | 113.75 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-12,542.85 | -10,285.04 | -2,257.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,060.61 | 4,332.37 | 728.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,064.73 | -3,831.21 | 766.48 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-23,378.45 | -5,832.81 | -17,545.63 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-6,898.91 | -1,028.93 | -5,869.99 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-34,137.35 | -23,123.49 | -11,013.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
774.82 | 576.41 | 198.41 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,434.81 | -223.82 | -2,210.98 |
เงินรับฝาก
|
16,999.09 | 34,077.40 | -17,078.32 |
1,408.84 | 1,000.79 | 408.05 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
159.44 | 201.33 | -41.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
11,458.98 | -15,693.78 | 27,152.75 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-40.53 | -136.87 | 96.34 |
หนี้สินอื่น
|
1,699.09 | 820.17 | 878.92 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,306.78 | -7,681.92 | 2,375.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10,829.93 | 8,845.21 | 1,984.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,001.60 | -4,414.18 | -587.42 |
ภาษีจ่ายสุทธิ
|
-78.06 | -75.54 | -2.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
443.48 | -3,326.42 | 3,769.91 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-24,915.41 | -15,567.50 | -9,347.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
8,892.31 | 11,965.93 | -3,073.61 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4,137.00 | 278.00 | 3,859.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-3,218.06 | -9,116.83 | 5,898.78 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
8,984.53 | 5,539.93 | 3,444.60 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
|
25.37 | 340.30 | -314.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
22.81 | 16.87 | 5.94 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
|
31.25 | 41.53 | -10.28 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
247.70 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-225.06 | -295.44 | 70.39 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
10.13 | 37.91 | -27.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.95 | -81.55 | 42.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.71 | ||
เงินปันผลรับ
|
166.55 | 116.88 | 49.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,458.26 | -4,745.35 | 287.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.42 | 128.59 | -234.02 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
5,614.00 | 1,544.08 | 4,069.92 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-1,298.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,210.58 | 8,081.87 | -3,871.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
195.80 | 10.10 | 185.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,132.95 | 3,122.85 | 10.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,328.75 | 3,132.95 | 195.80 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
|
2.49 | 1.71 | 0.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
|
9.25 | 17.26 | -8.00 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
34.07 | ||
ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
108.20 |