EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 1,614.08 1,394.17 219.92
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 54.15 -17.91 72.06
    กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 1,668.23 1,376.26 291.98
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 538.24 411.88 126.36
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,401.24 1,074.69 326.55
    กลับรายการสำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
    		 -22.35 -15.01 -7.34
    ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.97 0.88 0.09
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 118.35 123.45 -5.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 15.35 2.39 12.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 1.08 11.10 -10.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 -1,344.45 -1,009.57 -334.89
    และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -153.67 160.84 -314.51
    ของเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง
    		 -37.65 11.35 -49.00
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
    		 185.33 207.34 -22.02
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -8.99 2.63 -11.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -224.25 -177.91 -46.35
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -10.98 -79.95 68.97
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.97 3.31 4.66
    กำไรสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -12.95
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -10,285.04 -7,287.45 -2,997.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4,332.37 3,069.77 1,262.60
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3,831.21 -2,212.48 -1,618.72
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -5,832.81 10,040.37 -15,873.19
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1,028.93 -1,958.81 929.88
    เงินให้สินเชื่อ
    		 -23,123.49 -26,003.47 2,879.98
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 576.41 816.01 -239.60
    สินทรัพย์อื่น
    		 -223.82 341.78 -565.60
    เงินรับฝาก
    		 34,077.40 6,910.34 27,167.07
    		1,000.79 544.92 455.87
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 201.33 -106.53 307.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -15,693.78 16,100.34 -31,794.11
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -136.87 -74.98 -61.89
    หนี้สินอื่น
    		 820.17 -762.92 1,583.09
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7,681.92 4,264.91 -11,946.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8,845.21 6,300.74 2,544.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4,414.18 -2,661.24 -1,752.95
    ภาษีจ่ายสุทธิ
    		 -75.54 -54.44 -21.10
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,326.42 7,849.97 -11,176.39
    เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -15,567.50 -5,475.31 -10,092.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 11,965.93 0.98 11,964.95
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 278.00 2,620.00 -2,342.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -9,116.83 -13,893.40 4,776.57
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 5,539.93 7,359.47 -1,819.54
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -139.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,117.60 31.58 1,086.02
    เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 340.30 132.61 207.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 16.87 50.80 -33.93
    เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนทั่วไป
    		 41.53 34.98 6.55
    เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -295.44 -648.55 353.11
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 37.91 192.26 -154.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -81.55 -117.43 35.88
    เงินปันผลรับ
    		 116.88 199.18 -82.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,745.35 -8,967.89 4,222.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
    		 3,000.00 3,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
    		 -1,230.00 -1,503.75 273.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11.17
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 1,544.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4,778.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,081.87 1,496.25 6,585.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.10 378.33 -368.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,122.85 2,744.52 378.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 3,132.95 3,122.85 10.10
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 875.60 524.67 350.93
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 84.28 23.89 60.39
    ตัดจำหน่ายสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 719.24 652.24 67.00
    ขายสินทรัพย์รอการขายยังไม่ถึงกำหนดรับชำระเงิน
    		 18.76 54.64 -35.88
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 54.45 649.10 -594.65
    สำรองตามกฎหมาย
    		 58.00 66.00 -8.00
    ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 17.26 2.46 14.79
    ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
    		 34.18 8.45 25.73
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
    		 78.28 26.24 52.04