EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 1,376.26 710.41 665.85
    กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 1,376.26 850.62 525.63
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 411.88 443.79 -31.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,074.69 800.49 274.20
    (กลับรายการ) สำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
    		 -15.01 10.00 -25.01
    ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.88
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 123.45 20.66 102.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 2.39 145.68 -143.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 11.10 36.70 -25.60
    และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 160.84 -134.57 295.40
    ของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
    		 11.35 90.14 -78.79
    ขาดทุน(กำไร)จากทรัพย์สินรอการขาย
    		 207.34 2.67 204.67
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.63 0.49 2.14
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -177.91 -187.48 9.58
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -79.95 -280.93 200.99
    กำไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 -98.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 -1,009.57 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 16.26 -16.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของอาคารและอุปกรณ์
    		 3.31 16.88 -13.57
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 -7,287.45 -6,464.95 -822.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3,069.77 1,597.29 1,472.48
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2,212.48 -8,186.93 5,974.45
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 10,040.37 143.62 9,896.76
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1,958.81 242.40 -2,201.21
    เงินให้สินเชื่อ
    		 -26,003.47 -9,314.06 -16,689.40
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 816.01 585.20 230.81
    สินทรัพย์อื่น
    		 341.78 -70.07 411.85
    เงินรับฝาก
    		 6,910.34 6,242.20 668.14
    		544.92 659.35 -114.43
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -106.53 -35.39 -71.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 16,100.34 7,639.00 8,461.33
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -74.98 -15.55 -59.43
    หนี้สินอื่น
    		 -762.92 1,282.16 -2,045.08
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,264.91 -7,753.03 12,017.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6,300.74 5,750.70 550.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,661.24 -1,521.74 -1,139.49
    ภาษีจ่ายสุทธิ
    		 -54.44 -25.28 -29.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,849.97 -3,549.35 11,399.32
    เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -5,475.31 -8,464.97 2,989.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.98 3,529.68 -3,528.70
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2,620.00 3,553.65 -933.65
    เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -13,893.40 -2,589.71 -11,303.69
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 7,359.47 1,578.30 5,781.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 31.58 1,012.37 -980.79
    เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 132.61 285.87 -153.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 50.80 24.75 26.05
    เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
    		 34.98 34.98 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -648.55 -239.27 -409.28
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 192.26 1,082.32 -890.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -117.43 -144.24 26.81
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 199.18 197.50 1.67
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -8,967.89 505.56 -9,473.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
    		 3,000.00
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
    		 -1,503.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,496.25 2,966.53 -1,470.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 378.33 -77.25 455.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,744.52 2,821.77 -77.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 3,122.85 2,744.52 378.33
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 524.67 360.86 163.81
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
    		 19.71 21.48 -1.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
    		 2.46 10.99 -8.53
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 23.89 111.61 -87.72
    ตัดจำหน่ายสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 652.24 1,267.71 -615.47
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากการประมูลซื้อ
    		 8.81 11.87 -3.06
    ผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ใหม่
    		 476.06
    ขายสินทรัพย์รอการขายยังไม่ถึงกำหนดรับชำระเงิน
    		 54.64
    รายการภาระของลูกค้าจากการรับรอง
    		 8.45 7.53 0.92
    โอนเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อเนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ
    		 125.09
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 29.57 -29.54
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 649.10 162.72 486.38
    สำรองตามกฎหมาย
    		 66.00 63.50 2.50
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
    		 26.24 35.61 -9.37
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
    		 7.48 56.34 -48.86
    ตัดจำหน่ายอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
    		 7.04 42.65 -35.61
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นจากการขายบริษัทย่อย
    		 58.40 0.00
    โอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานไปเป็นสินทรัพย์อื่น
    		 5.62