EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
54.89 | -1,923.67 | 1,978.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
527.12 | 544.12 | -17.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,160.87 | 2,315.36 | -1,154.49 |
สำรองสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
137.10 | 110.45 | 26.66 |
สำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
|
163.50 | 31.00 | 132.50 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
31.15 | 57.06 | -25.91 |
สำรองจากหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
|
3.29 | ||
โอนกลับสำรองเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-4.50 | -66.01 | 61.52 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-45.78 | 103.51 | -149.29 |
สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
20.01 | 521.86 | -501.85 |
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
262.14 | 1,504.99 | -1,242.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
|
85.88 | 93.14 | -7.27 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-23.26 | 2,962.40 | -2,985.66 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-566.93 | -159.15 | -407.78 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-7.52 | -131.61 | 124.09 |
กำไรจากเงินลงทุนในลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-191.97 | -1,230.20 | 1,038.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-15.21 | -5.67 | -9.55 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-7,754.18 | -11,366.85 | 3,612.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,997.72 | 5,484.23 | -2,486.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-67.31 | -570.48 | 503.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,232.98 | -1,694.57 | -1,538.41 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
27,983.68 | -34,614.37 | 62,598.05 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
573.71 | -5,010.15 | 5,583.86 |
เงินให้สินเชื่อ
|
3,598.07 | 1,554.01 | 2,044.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
505.69 | 419.70 | 85.99 |
สินทรัพย์อื่น
|
-441.42 | 1,597.62 | -2,039.04 |
| -391.81 | -292.40 | -99.41 | |
เงินรับฝาก
|
-71,329.93 | -6,300.26 | -65,029.67 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
97.67 | -87.89 | 185.57 |
หนี้สินอื่นระหว่างรอโอนบัญชี
|
-853.38 | 726.16 | -1,579.55 |
หนี้สินอื่น
|
430.30 | -625.54 | 1,055.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-42,972.67 | -39,236.92 | -3,735.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6,677.30 | 8,617.17 | -1,939.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,571.12 | -5,852.02 | 3,280.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.45 | -53.92 | 27.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-38,892.94 | -36,525.70 | -2,367.24 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
24,914.60 | 31,464.33 | -6,549.73 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-198.17 | -200.91 | 2.73 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
242.96 | 11.62 | 231.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-200.34 | -157.89 | -42.46 |
เงินปันผลรับ
|
159.57 | 263.48 | -103.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
26,467.94 | 34,348.07 | -7,880.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
5,620.49 | 5.99 | 5,614.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,595.57 | -2,759.66 | 5,355.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,536.39 | 6,079.76 | -3,543.38 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
155.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,615.06 | 2,934.28 | 7,680.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,809.94 | 756.65 | -2,566.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,631.71 | 3,875.06 | 756.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,821.77 | 4,631.71 | -1,809.94 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
2,385.23 | 1,965.18 | 420.06 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
442.15 | 416.39 | 25.76 |