EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-1,923.67 | -6,917.08 | 4,993.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.92 | 16.00 | 14.93 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
544.12 | 467.72 | 76.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,315.36 | 3,478.26 | -1,162.90 |
สำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
|
31.00 | 55.00 | -24.00 |
สำรองสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
110.45 | 40.00 | 70.45 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-66.01 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
103.51 | -151.91 | 255.43 |
สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
521.86 | -12.66 | 534.52 |
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,504.99 | 1,687.01 | -182.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
|
93.14 | -47.04 | 140.18 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
2,962.40 | 5,827.94 | -2,865.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-159.15 | 624.76 | -783.91 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-131.61 | ||
กำไรจากเงินลงทุนในลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-1,230.20 | -838.36 | -391.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.67 | -13.98 | 8.31 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
57.06 | 45.39 | 11.67 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-11,366.85 | -14,469.38 | 3,102.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,484.23 | 7,704.80 | -2,220.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-570.48 | 411.29 | -981.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,694.57 | -2,273.69 | 579.12 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-34,614.37 | 4,600.61 | -39,214.99 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
2,250.00 | -2,250.00 | 4,500.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-5,010.15 | 8,432.49 | -13,442.64 |
เงินให้สินเชื่อ
|
1,554.01 | 3,839.01 | -2,285.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
419.70 | 966.69 | -546.99 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,597.62 | -452.64 | 2,050.25 |
| -535.40 | -391.81 | -143.58 | |
เงินรับฝาก
|
-6,300.26 | -15,190.44 | 8,890.19 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-87.89 | 1.27 | -89.17 |
หนี้สินอื่นระหว่างรอโอนบัญชี
|
726.16 | -173.63 | 899.79 |
หนี้สินอื่น
|
-625.54 | -1,983.16 | 1,357.62 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39,236.92 | 3,587.85 | -42,824.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,617.17 | 9,068.02 | -450.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,852.02 | -7,527.28 | 1,675.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.92 | -20.25 | -33.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36,525.70 | 5,108.34 | -41,634.03 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
31,464.33 | -15,250.76 | 46,715.09 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-200.91 | -323.22 | 122.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.62 | 34.35 | -22.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-157.89 | -142.26 | -15.63 |
เงินปันผลรับ
|
263.48 | 321.58 | -58.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34,348.07 | -10,141.06 | 44,489.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
5.99 | 1,181.42 | -1,175.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-2,759.66 | 1,430.40 | -4,190.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
6,079.76 | 3,050.15 | 3,029.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,934.28 | 5,126.57 | -2,192.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
756.65 | 93.85 | 662.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,875.06 | 3,781.21 | 93.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
4,631.71 | 3,875.06 | 756.65 |