EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-4,423.03 | 611.25 | -5,034.28 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-20.39 | -3.48 | -16.91 |
ขาดทุนจากรายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เรียกเก็บไม่ได้
|
1,690.80 | ||
ขาดทุนจากการปิดสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
2,196.51 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
50.52 | 45.53 | 4.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
438.58 | 333.18 | 105.39 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,115.53 | 238.01 | 1,877.52 |
สำรองด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
19.17 | 9.00 | 10.17 |
สำรองภาระผูกพัน
|
54.50 | 2.00 | 52.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
578.21 | -73.95 | 652.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
409.54 | 45.03 | 364.51 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-57.60 | -35.69 | -21.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
444.42 | -273.67 | 718.09 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-3.15 | -0.54 | -2.62 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-894.22 | -244.72 | -649.50 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
5.77 | 48.44 | -42.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-27.06 | -1.01 | -26.05 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน และอาคาร
|
-344.21 | ||
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
239.23 | 1,012.02 | -772.79 |
รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6,729.64 | -1,890.15 | 8,619.80 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
384.78 | 303.54 | 81.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
168.65 | 84.28 | 84.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,756.19 | 218.76 | 9,537.44 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-517.63 | 1,299.84 | -1,817.47 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
2,200.00 | 800.00 | 1,400.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-21.15 | -91.10 | 69.95 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
191.59 | -170.65 | 362.24 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-6,765.12 | -13,101.22 | 6,336.10 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,317.77 | 3,105.63 | -787.86 |
ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
58,900.01 | -17.36 | 58,917.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,589.48 | -517.93 | -2,071.55 |
| 18,491.68 | -40,249.39 | 58,741.08 | |
เงินฝาก
|
-13,227.51 | 9,931.11 | -23,158.62 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-239.63 | 332.35 | -571.98 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-6,905.00 | 7,000.00 | -13,905.00 |
หนี้สินอื่น
|
2,096.67 | -604.61 | 2,701.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,947.31 | 26,676.50 | -21,729.20 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-7,202.97 | -25,657.70 | 18,454.73 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-405.83 | -380.85 | -24.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.53 | 4.77 | 49.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-171.26 | -166.40 | -4.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,785.53 | -26,093.45 | 18,307.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,157.75 | -100.04 | 4,257.79 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
666.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,823.78 | -100.04 | 4,923.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,985.56 | 483.01 | 1,502.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,907.20 | 1,423.82 | 483.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,892.76 | 1,907.20 | 1,985.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,707.51 | 4,718.57 | 2,988.94 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
668.13 | 401.03 | 267.10 |
รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
33.07 | 173.72 | -140.65 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
805.36 |