EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 1,907.20 1,423.82 483.38
    มีดอกเบี้ย
    		 873.11 4,898.92 -4,025.81
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 5,345.64 5,458.13 -112.49
    		-629.73 201.27 -831.00
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 12,829.51 14,080.32 -1,250.81
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 2,200.00 3,000.00 -800.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 8,107.21 1,475.26 6,631.95
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 56,019.02 35,491.77 20,527.26
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 202.66 355.41 -152.76
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 64,328.89 37,322.44 27,006.45
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 212.27 41.62 170.65
    เงินให้สินเชื่อ
    		 140,166.73 132,982.03 7,184.70
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 4,474.76 5,486.68 -1,011.92
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 144,641.49 138,468.71 6,172.77
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -24,788.94 -26,049.07 1,260.13
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -195.53 -264.54 69.01
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 119,657.03 112,155.11 7,501.92
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 6,063.48 9,219.18 -3,155.70
    ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
    		 402.85 431.83 -28.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,055.31 2,733.91 321.40
    ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 47,860.80 43,223.38 4,637.42
    รายได้ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ - สุทธิ
    		 8,385.50 6,519.65 1,865.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 822.08 675.88 146.20
    สินทรัพย์อื่น
    		 2,112.85 1,041.15 1,071.70
    รวมสินทรัพย์
    		 269,837.77 231,868.29 37,969.49
    เงินฝากที่เป็นเงินบาท
    		 182,852.61 184,301.48 -1,448.87
    เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 11,594.29 214.31 11,379.98
    รวมเงินฝาก
    		 194,446.90 184,515.79 9,931.11
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 50,762.70 32,424.60 18,338.10
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 514.60 182.25 332.35
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 7,000.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 544.50 544.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,869.66 2,869.66 0.00
    รวมเงินกู้ยืม
    		 3,414.16 3,414.16 0.00
    ภาระของธนาคารจากการรับรอง
    		 402.85 431.83 -28.97
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 730.83 427.28 303.54
    หนี้สินอื่น
    		 4,000.71 2,815.39 1,185.32
    รวมหนี้สิน
    		 261,272.76 224,211.30 37,061.45
    หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 37,068.00 37,068.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 14,934.50 14,934.50 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -1,123.61 -1,123.61 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -431.83 -649.00 217.17
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.05 6.05 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -2,848.72 -3,459.97 611.25
    ส่วนที่ถือโดยธนาคารฯ จำนวน 93,355,900 หุ้น
    		 -791.69 -791.69 0.00
    ส่วนที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 124,296,737 หุ้น
    		 -1,259.44 -1,259.44 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
    		 8,485.26 7,656.84 828.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 79.76 0.14 79.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,565.02 7,656.98 908.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 269,837.77 231,868.29 37,969.49
    การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
    		 1,279.44 615.97 663.47
    ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
    		 512.69 571.42 -58.74
    เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    		 2,176.11 3,181.12 -1,005.01
    ภาระผูกพันอื่น
    		 345,790.72 127,760.39 218,030.33
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 611.25 586.83 24.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 -3.48 0.00 -3.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 45.53 31.45 14.08
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 333.18 295.23 37.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 238.01
    สำรองภาระผูกพัน
    		 2.00
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -73.95 -22.32 -51.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
    		 9.00 -63.71 72.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 45.03 1.86 43.16
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -35.69 -30.62 -5.07
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -273.67 -164.14 -109.53
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.54 1.18 -1.72
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -244.72 -255.51 10.80
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 48.44 -1.32 49.76
    กำไรจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้
    		 -14.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.01 -21.90 20.89
    รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 1,012.02 713.89 298.13
    รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -1,890.15 -1,299.61 -590.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่ารายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 24.30
    เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
    		 25.12 10.46 14.66
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 303.54 -767.56 1,071.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.28 -58.88 143.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.88 -986.96 1,230.84
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 1,299.84 777.43 522.41
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -91.10 44.34 -135.44
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 3,105.63 1,156.03 1,949.60
    เงินฝาก
    		 9,931.11 -11,774.06 21,705.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26,676.50 -901.59 27,578.09
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -25,657.70 1,087.12 -26,744.82
    เงินรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 106.72
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -380.85 -266.48 -114.37
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.77 27.12 -22.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -166.40 -157.83 -8.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26,093.45 516.19 -26,609.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -100.04 -50.00 -50.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.04 714.64 -814.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 483.01 329.24 153.77
    ของบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในงบการเงินรวม
    		 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,423.82 1,094.58 329.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,907.20 1,423.82 483.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4,718.57 4,530.76 187.80
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 401.03 366.16 34.87
    รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 173.72 1,112.70 -938.98