EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
1,423.82 | 1,094.58 | 329.24 |
มีดอกเบี้ย
|
4,898.92 | 978.99 | 3,919.93 |
ไม่มีดอกเบี้ย
|
5,458.13 | 6,096.72 | -638.59 |
| 201.27 | 979.92 | -778.65 | |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
|
14,080.32 | 14,861.30 | -780.97 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
3,000.00 | 13,100.00 | -10,100.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
1,475.26 | 4,238.69 | -2,763.43 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
35,491.77 | 33,516.19 | 1,975.58 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
|
355.41 | 213.12 | 142.29 |
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
|
37,322.44 | 37,968.00 | -645.56 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
41.62 | 106.60 | -64.98 |
เงินให้สินเชื่อ
|
132,698.71 | 122,951.75 | 9,746.96 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
5,499.91 | 6,333.37 | -833.46 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
138,198.62 | 129,285.12 | 8,913.50 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-25,787.35 | -26,486.68 | 699.33 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-264.54 | -314.25 | 49.71 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
|
112,146.73 | 102,484.19 | 9,662.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
9,219.18 | 9,697.97 | -478.79 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
431.83 | 483.76 | -51.94 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,733.91 | 2,744.03 | -10.12 |
ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
43,193.56 | 63,680.82 | -20,487.26 |
รายได้ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ - สุทธิ
|
6,519.65 | 5,220.04 | 1,299.61 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
675.88 | 552.30 | 123.58 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,044.24 | 4,876.46 | -3,832.22 |
รวมสินทรัพย์
|
231,833.19 | 256,870.04 | -25,036.85 |
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
|
184,301.48 | 196,066.86 | -11,765.38 |
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
214.31 | 222.99 | -8.68 |
รวมเงินฝาก
|
184,515.79 | 196,289.85 | -11,774.06 |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
32,424.60 | 19,468.91 | 12,955.69 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
182.25 | 1,270.74 | -1,088.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
544.50 | 594.50 | -50.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,869.66 | 2,759.66 | 110.00 |
รวมเงินกู้ยืม
|
3,414.16 | 3,354.16 | 60.00 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
431.83 | 483.76 | -51.94 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
427.28 | 1,194.84 | -767.56 |
หนี้สินอื่น
|
2,815.39 | 6,450.80 | -3,635.41 |
รวมหนี้สิน
|
224,211.30 | 250,513.07 | -26,301.76 |
หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
37,068.00 | 37,068.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
14,934.50 | 14,934.50 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-1,123.61 | -1,123.61 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-649.00 | -679.86 | 30.86 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-17.84 | -51.52 | 33.69 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
6.05 | 6.05 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-3,477.24 | -3,913.18 | 435.94 |
ส่วนที่ถือโดยธนาคารฯ จำนวน 93,355,900 หุ้น
|
-791.69 | -791.69 | 0.00 |
(31 ธันวาคม 2546 : 198,762,137 หุ้น)
|
-1,259.44 | -2,023.87 | 764.43 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
|
7,621.74 | 6,356.82 | 1,264.92 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.14 | 0.16 | -0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,621.88 | 6,356.97 | 1,264.91 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
231,833.19 | 256,870.04 | -25,036.85 |
การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
615.97 | 1,118.93 | -502.96 |
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
|
571.42 | 152.02 | 419.41 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
3,181.12 | 1,393.61 | 1,787.51 |
ภาระผูกพันอื่น
|
127,760.39 | 125,654.22 | 2,106.17 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
545.72 | -3,935.98 | 4,481.70 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
|
0.00 | 0.27 | -0.27 |
รับรู้รายได้จากค่าความนิยมติดลบ
|
-5.29 | -62.07 | 56.78 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
31.45 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
295.23 | 286.01 | 9.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-22.32 | 156.85 | -179.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-63.71 | 298.45 | -362.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
75.22 | 187.40 | -112.18 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-164.14 | -65.03 | -99.11 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
1.18 | 8.41 | -7.23 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-255.51 | -539.12 | 283.60 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-1.32 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.90 | -3.20 | -18.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
|
38.74 | 1.08 | 37.66 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
713.89 | 837.57 | -123.68 |
รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-1,299.61 | -1,831.16 | 531.55 |
ขาดทุนจากการปิดบัญชีตามสัญญาเช่า
|
24.28 | ||
เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.46 | -2.52 | 12.98 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-767.56 | -1,126.26 | 358.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-58.88 | -34.69 | -24.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-924.09 | -1,951.43 | 1,027.34 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
777.43 | -1,798.01 | 2,575.44 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
44.34 | 901.59 | -857.24 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,156.03 | 2,112.49 | -956.46 |
เงินฝาก
|
-11,774.06 | 1,074.75 | -12,848.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-901.59 | 18,424.05 | -19,325.64 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,087.12 | -1,678.22 | 2,765.35 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-173.74 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-266.48 | -399.34 | 132.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.12 | 7.24 | 19.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-157.83 | -283.84 | 126.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
516.19 | -860.05 | 1,376.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-50.00 | -1,450.00 | 1,400.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
110.00 | ||
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
658.05 | 103.69 | 554.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อคืนทุนหุ้นสามัญ
|
-3.41 | -749.93 | 746.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
714.64 | -17,251.71 | 17,966.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
329.24 | 312.28 | 16.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,094.58 | 782.37 | 312.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,423.82 | 1,094.58 | 329.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,530.76 | 6,941.20 | -2,410.43 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
58.26 | 59.11 | -0.84 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
366.16 | 770.98 | -404.82 |
รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
1,112.70 | 117.13 | 995.57 |
ภายใต้สัญญาบริการและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
22,000.00 |