EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
1,094.58 | 782.37 | 312.22 |
มีดอกเบี้ย
|
978.99 | 6,016.31 | -5,037.31 |
ไม่มีดอกเบี้ย
|
6,096.72 | 5,385.52 | 711.20 |
| 979.92 | -841.17 | 1,821.09 | |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
|
14,861.30 | 13,110.59 | 1,750.71 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
13,100.00 | 24,420.00 | -11,320.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
4,238.69 | 4,793.13 | -554.44 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
33,516.19 | 14,900.65 | 18,615.54 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
|
213.12 | 59.11 | 154.01 |
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
|
37,968.00 | 19,752.88 | 18,215.12 |
เงินให้สินเชื่อ
|
122,951.75 | 134,180.85 | -11,229.10 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
6,333.37 | 7,400.20 | -1,066.82 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
129,285.12 | 141,581.05 | -12,295.93 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-26,486.68 | -25,101.56 | -1,385.12 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-314.25 | -679.84 | 365.59 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
|
102,484.19 | 115,799.65 | -13,315.46 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
9,712.94 | 11,017.45 | -1,304.52 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
483.76 | 498.20 | -14.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,183.21 | 3,072.99 | 110.22 |
ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
63,680.82 | 61,511.67 | 2,169.15 |
รายได้ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ - สุทธิ
|
5,220.04 | 4,741.80 | 478.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
5,375.13 | 15,961.98 | -10,586.86 |
รวมสินทรัพย์
|
257,163.96 | 270,669.58 | -13,505.63 |
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
|
196,066.86 | 195,157.58 | 909.28 |
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
222.99 | 57.54 | 165.45 |
รวมเงินฝาก
|
196,289.85 | 195,215.12 | 1,074.73 |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
19,468.91 | 17,966.35 | 1,502.56 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,270.74 | 155.84 | 1,114.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
594.50 | 2,044.50 | -1,450.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,759.66 | 2,759.66 | 0.00 |
รวมเงินกู้ยืม
|
3,354.16 | 4,804.16 | -1,450.00 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
483.76 | 498.20 | -14.44 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1,194.84 | 2,315.23 | -1,120.39 |
ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
22,000.00 | 37,068.00 | -15,068.00 |
หนี้สินอื่น
|
6,416.75 | 1,820.24 | 4,596.51 |
รวมหนี้สิน
|
250,479.02 | 259,843.15 | -9,364.13 |
หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
37,068.00 | 37,068.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
14,934.50 | 14,934.50 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-1,123.61 | -1,123.61 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
327.97 | 330.47 | -2.51 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-679.86 | -1,277.18 | 597.31 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-51.52 | -4.31 | -47.21 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
6.05 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-3,913.18 | 121.07 | -4,034.25 |
(31 ธันวาคม 2545 : 10,946,600 หุ้น)
|
-791.69 | -100.71 | -690.99 |
(31 ธันวาคม 2545 : 203,183,937 หุ้น)
|
-2,023.87 | -2,073.36 | 49.49 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
|
6,684.78 | 10,806.88 | -4,122.10 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.16 | 19.55 | -19.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,684.94 | 10,826.44 | -4,141.49 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
257,163.96 | 270,669.58 | -13,505.63 |
การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
1,118.93 | 547.98 | 570.95 |
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
|
152.02 | 269.80 | -117.79 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
1,393.61 | 992.23 | 401.38 |
ภาระผูกพันอื่น
|
125,654.22 | 47,051.13 | 78,603.09 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-3,935.98 | 1,906.92 | -5,842.90 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
|
0.27 | 1.45 | -1.19 |
รับรู้รายได้จากค่าความนิยมติดลบ
|
-62.07 | -50.24 | -11.83 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
286.01 | 295.36 | -9.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,372.56 | 5.41 | 2,367.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
156.85 | 62.22 | 94.63 |
ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
|
1,350.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
150.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
298.45 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
187.40 | -20.46 | 207.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-65.03 | -40.85 | -24.18 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
8.41 | -15.78 | 24.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-539.12 | -452.08 | -87.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.20 | -30.61 | 27.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
|
1.08 | -0.25 | 1.33 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
837.57 | 763.88 | 73.69 |
รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,831.16 | 1,129.59 | -2,960.75 |
เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดลง
|
-2.52 | -38.11 | 35.59 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-1,126.26 | -2,037.20 | 910.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.69 | -34.59 | -0.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,951.43 | 94.72 | -2,046.15 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-1,798.01 | 327.52 | -2,125.53 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
901.59 | 6,898.07 | -5,996.48 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,112.49 | 1,762.40 | 350.09 |
เงินฝาก
|
1,074.75 | 26,407.59 | -25,332.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,140.20 | 4,323.50 | 13,816.71 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,678.22 | 2,194.84 | -3,873.06 |
เงินรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
1,494.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-399.34 | -309.17 | -90.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.24 | 55.13 | -47.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-576.21 | 1,940.80 | -2,517.00 |
ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลดลง
|
-15,068.00 | -2,738.42 | -12,329.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-1,450.00 | -74.12 | -1,375.88 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
103.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-87.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อคืนทุนหุ้นสามัญ
|
-749.93 | -2,141.94 | 1,392.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,251.71 | -6,141.48 | -11,110.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
312.28 | 122.81 | 189.47 |
ของบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในงบการเงินรวม
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
782.37 | 659.55 | 122.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,094.58 | 782.37 | 312.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,941.20 | 9,484.22 | -2,543.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
59.11 | 103.24 | -44.13 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
770.98 | 1,493.96 | -722.99 |
รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
117.13 | 537.46 | -420.33 |