EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 782.37 659.55 122.81
    มีดอกเบี้ย
    		 6,016.31 5,799.78 216.53
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 5,385.52 6,317.39 -931.87
    		-841.17 -482.58 -358.59
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 13,110.59 14,479.79 -1,369.20
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 24,420.00 10,210.00 14,210.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 4,793.13 5,935.62 -1,142.49
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 28,793.52 31,650.80 -2,857.28
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 59.11 605.44 -546.33
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 33,645.75 38,191.86 -4,546.10
    เงินให้สินเชื่อ
    		 134,180.85 140,853.80 -6,672.95
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 7,400.20 8,164.08 -763.88
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 141,581.05 149,017.88 -7,436.83
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -25,101.56 -20,005.71 -5,095.85
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -679.84 -987.21 307.37
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 115,799.65 128,024.96 -12,225.31
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 11,017.45 10,813.07 204.38
    ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
    		 498.20 240.61 257.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,072.99 3,605.51 -532.52
    ภายใต้สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    		 61,511.67 58,066.79 3,444.88
    รายได้ชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ
    		 4,741.80 5,871.39 -1,129.59
    สินทรัพย์อื่น
    		 2,069.11 1,668.23 400.88
    รวมสินทรัพย์
    		 270,669.58 271,831.76 -1,162.18
    เงินฝากที่เป็นเงินบาท
    		 195,157.58 168,787.42 26,370.17
    เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 57.54 20.13 37.41
    รวมเงินฝาก
    		 195,215.12 168,807.54 26,407.58
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 17,966.35 36,303.78 -18,337.43
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 155.84 643.11 -487.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2,044.50 74.12 1,970.38
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,759.66 5,691.15 -2,931.49
    รวมเงินกู้ยืม
    		 4,804.16 5,765.28 -961.11
    ภาระของธนาคารจากการรับรอง
    		 498.20 240.61 257.60
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2,315.23 4,352.43 -2,037.20
    ตั๋วเงินจ่ายกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    		 37,068.00 40,143.18 -3,075.18
    หนี้สินอื่น
    		 1,820.24 4,041.00 -2,220.77
    รวมหนี้สิน
    		 259,843.15 260,296.93 -453.78
    หุ้นบุริมสิทธิ 3,706,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 37,068.00 37,068.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,493,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 14,934.50 14,934.50 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -1,123.61 -1,123.61 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 330.47 682.03 -351.55
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,277.18 -1,451.32 174.14
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -4.31 -8.15 3.84
    กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 121.07 -1,484.73 1,605.80
    - ถือโดยธนาคารฯ
    		 -100.71
    - ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -2,073.36 -32.12 -2,041.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
    		 10,806.88 11,516.60 -709.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 19.55 18.23 1.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,826.44 11,534.83 -708.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 270,669.58 271,831.76 -1,162.18
    การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
    		 547.98 526.95 21.03
    ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
    		 269.80 86.90 182.90
    เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    		 992.23 212.46 779.77
    ภาระผูกพันอื่น
    		 47,051.13 99,134.44 -52,083.31
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,906.92 1,070.98 835.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1.45 43.64 -42.18
    รับรู้รายได้จากค่าความนิยมติดลบ
    		 -50.24
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 295.36 404.19 -108.83
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ)
    		 5.41 -209.48 214.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 62.22 113.05 -50.83
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.46 8.48 -28.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 -40.85 48.79 -89.64
    (รายได้)ขาดทุนจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่ายแล้ว
    		 -172.71 658.41 -831.11
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -15.78
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -452.08 -197.31 -254.77
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -537.46
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.61 -118.69 88.08
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -19.29 19.04
    รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 763.88 7,268.90 -6,505.02
    รายได้จากการโอนกลับหนี้สินที่ไม่มีภาระต้องชำระ
    		 -639.77
    รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,129.59 -5,871.39 7,000.98
    เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.11 36.35 -74.46
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,037.20 2,263.37 -4,300.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.59 -45.63 11.04
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.72 5,428.95 -5,334.23
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 327.52 2,486.16 -2,158.64
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 6,898.07 -403.60 7,301.67
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,762.40 -3,708.74 5,471.14
    เงินฝาก
    		 26,407.59 -3,759.14 30,166.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,585.07 450.58 1,134.49
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 2,194.84 927.66 1,267.17
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -309.17 -295.07 -14.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 55.13 417.88 -362.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,940.80 1,200.47 740.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -74.12 -322.82 248.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -886.99 -1,351.17 464.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการซื้อคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อคืนทุนหุ้นสามัญ
    		 -2,141.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,403.06 -1,625.87 -1,777.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 122.81 25.18 97.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 659.55 634.37 25.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 782.37 659.55 122.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9,484.22 6,428.28 3,055.94
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 103.24 22.44 80.80
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 1,493.96 4,323.96 -2,830.00
    รับโอนเงินลงทุนจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 537.46 0.00
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 940.72 593.45 347.27