EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
1,070.98 | -4,781.64 | 5,852.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
296.81 | 282.65 | 14.16 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
|
107.38 | 230.23 | -122.85 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-209.48 | 88.32 | -297.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-197.31 | -1,051.21 | 853.90 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
48.79 | 4.68 | 44.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.69 | -57.46 | -61.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
8.48 | 47.55 | -39.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
113.05 | 780.10 | -667.05 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-25.41 | -36.34 | 10.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
509.10 | 464.63 | 44.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
149.31 | 290.61 | -141.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
|
-19.25 | 7.20 | -26.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปิดบัญชีตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.24 | 0.20 |
รายได้จากการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-5,871.39 | ||
เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
36.35 | -39.77 | 76.12 |
รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับ
|
-27.12 | -26.10 | -1.03 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7,296.02 | 2,026.89 | 5,269.14 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2,263.37 | -85.35 | 2,348.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-45.63 | -134.50 | 88.87 |
ของบริษัทย่อย KTT
|
43.64 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,428.95 | -1,584.66 | 7,013.62 |
| 4.32 | 69.02 | -64.71 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-403.60 | 170.61 | -574.22 |
บัญชีระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
-1.23 | -7.79 | 6.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและดำเนินงาน
|
54.28 | 13.15 | 41.13 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
2,486.16 | 10,521.46 | -8,035.30 |
เงินให้สินเชื่อ
|
660.27 | 7,186.62 | -6,526.35 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,865.00 | -8,749.00 | 10,614.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-3,708.74 | -5,254.35 | 1,545.61 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1,143.45 | -191.94 | -951.50 |
เงินฝาก
|
-3,759.14 | 2,493.47 | -6,252.61 |
บัญชีลูกค้า
|
150.81 | -163.16 | 313.98 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
562.80 | -39.32 | 602.13 |
หนี้สินอื่น
|
-702.42 | -3,718.34 | 3,015.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
450.58 | 2,805.23 | -2,354.65 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
150.00 | -210.23 | 360.23 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
917.66 | -648.12 | 1,565.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
10.00 | 850.26 | -840.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
417.88 | 80.44 | 337.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-295.07 | -94.47 | -200.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,200.47 | 38.94 | 1,161.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-322.82 | -438.63 | 115.81 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,351.17 | -3,153.95 | 1,802.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
48.12 | 100.00 | -51.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,625.87 | -3,492.58 | 1,866.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.18 | -648.42 | 673.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
634.37 | 1,282.80 | -648.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
659.55 | 634.38 | 25.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,428.28 | 9,039.65 | -2,611.37 |
ภาษีเงินได้
|
22.44 | 3.85 | 18.58 |