EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
8.26 | -124.57 | 132.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.16 | 42.34 | -2.18 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.27 | 4.20 | -1.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.41 | 1.80 | -0.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.15 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.52 | 4.41 | -4.94 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระเงินกู้ด้วยที่ดินติดจำนอง
|
0.00 | 16.53 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -1.92 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-68.27 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
5.77 | -5.30 | 11.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.05 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-18.54 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
0.11 | -1.51 | 1.62 |
ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซมเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.12 | 2.19 | -2.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | 0.01 | 0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.79 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.02 | |
โอนกลับประมาณการหนี้จากส่วนได้เสียตามสัญญาในกิจการร่วมค้า
|
-21.93 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 1.59 | |
ขาดทุนจากบริษัทร่วมชำระบัญชี
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.18 | 5.34 | -1.16 |
ล้างประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-1.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.73 | -0.47 | -10.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.39 | 0.54 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.06 | 34.31 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.45 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.68 | 7.15 | -5.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.83 | -14.88 | -5.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.91 | -17.35 | -68.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.89 | 20.20 | -18.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.03 | 6.46 | 54.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.36 | -8.25 | -7.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 1.25 | -3.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.69 | -40.54 | -18.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.08 | 1.56 | -2.64 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
0.15 | -6.76 | 6.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | 2.99 | -4.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.79 | -5.00 | 3.21 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
15.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.36 | -61.21 | -48.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-3.76 | 15.23 | -18.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.11 | -45.98 | -67.13 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.36 | 0.00 | 9.36 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
19.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.63 | 0.99 | 8.64 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นและซื้อสินทรัพย์
|
-515.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.62 | -0.28 | -0.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.52 | -7.43 | 6.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.55 | 1.61 | -1.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.69 | -0.38 | -0.31 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-478.80 | -5.65 | -473.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.86 | -63.86 | 64.72 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
112.66 | 37.06 | 75.59 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-13.23 | -43.50 | 30.27 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.54 | -0.03 | -0.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.54 | -0.93 | -2.61 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 675.11 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 55.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.85 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.29 | -23.20 | -0.09 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.02 | 633.05 | -557.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.82 | -0.02 | -3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
20.68 | 14.16 | 6.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9.67 | 5.60 | 4.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
30.35 | 19.76 | 10.59 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.57 | 0.01 | 2.56 |
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
- จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนลูกหนี้อื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.01 | 0.23 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการลดหนี้
|
0.06 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.56 | 3.43 | -0.87 |
- เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากการจ่ายชำระด้วยที่ดินติดจำนอง
|
13.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลงจากการจ่ายชำระด้วยที่ดินติดจำนอง
|
2.11 | 0.00 | |
- โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
0.00 | 65.20 | |
- โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นกิจการอื่น
|
0.00 | 0.52 | |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 35.00 |