EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -124.57 -142.13 17.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.34 45.30 -2.96
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.20 3.63 0.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.80 1.54 0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
    		 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.41 0.23 4.18
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระเงินกู้ด้วยที่ดินติดจำนอง
    		 16.53
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.92 -3.26 1.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 -5.30 42.93 -48.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.80 -0.75
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -1.51 -0.23 -1.28
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 2.19 0.99 1.20
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.02 -0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.79
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 1.59 20.34 -18.75
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากบริษัทร่วมชำระบัญชี
    		 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.34 6.14 -0.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.58 0.12
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.54 0.87 -0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.31 25.45 8.85
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 7.15 -4.38 11.53
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.88 0.25 -15.12
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.35 -56.80 39.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 20.20 15.09 5.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.46 -39.19 45.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.25 -0.40 -7.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 2.80 -1.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.54 48.01 -88.55
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.56 -6.67 8.23
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -6.76 2.11 -8.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.99 2.06 0.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.00 -1.02 -3.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 0.34 -1.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.21 -33.43 -27.78
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.53 -3.31 1.78
    เงินสดรับภาษี
    		 16.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.98 -36.74 -9.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.80 -0.85
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.99 0.27 0.72
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.28 -0.83 0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.12
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.43 -12.63 5.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.61 4.28 -2.67
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.38
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.36 0.14
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.65 -13.47 7.82
    ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.86 -7.22 8.08
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 112.66 36.03 76.63
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -13.23 -11.35 -1.88
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.54
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.43 20.44 -20.01
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 -15.76 15.26
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.41 -0.11 -0.30
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.54 -5.16 1.61
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.29 -21.04 -2.25
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.60 0.50 3.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 76.02 28.65 47.37
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.39 -0.28
    ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 20.68 -21.17 41.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.67 30.84 -21.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 30.35 9.67 20.68
    -5.5879354476929E-8
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.57 0.71 1.86
    - เจ้าหนี้ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 4.00
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.11 0.13
    - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการลดหนี้
    		 0.06
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.56 5.46 -2.90
    - เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากการจ่ายชำระด้วยที่ดินติดจำนอง
    		 13.00
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลงจากการจ่ายชำระด้วยที่ดินติดจำนอง
    		 2.11