EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -142.13 -130.00 -12.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.30 45.94 -0.64
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.63 2.57 1.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.54 1.44 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.23 0.14 0.09
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.43
    กำไรจากการซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -0.60
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.26
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.93 7.60 35.33
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(โอนกลับ)
    		 0.77 -1.50 2.27
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.23 8.59 -8.83
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 0.99
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.11 0.13
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 20.34
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 15.94 -15.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.14 6.69 -0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.69 0.10
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.87 0.61 0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.45 18.87 6.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.38 -2.37 -2.01
    		0.25 0.00 0.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.80 12.51 -69.31
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 15.09 75.85 -60.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.19 23.56 -62.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 8.61 -9.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.80 -2.64 5.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.01 -29.50 77.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.67 1.22 -7.89
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 2.11 -2.73 4.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.06 1.85 0.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.02 -3.20 2.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.50 -0.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.43 43.86 -77.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.31 -3.05 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.74 42.68 -79.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10.46 -10.46
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -1.20 -0.40 -0.80
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 0.18 0.08
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.83 -2.22 1.39
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.63 -7.83 -4.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.28 0.01 4.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ในบริษัทย่อยสุทธิ
    		 -3.80
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.47 -1.12 -12.35
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7.22 -5.81 -1.40
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 36.03 20.70 15.33
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -11.35 -9.35 -2.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 29.31
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.44 17.45 2.99
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.76 -3.72 -12.04
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.16 -2.71 -2.44
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.04 -16.94 -4.10
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.50 0.03 0.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 28.65 -20.48 49.13
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.39 -0.16 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -21.17 20.93 -42.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 30.84 9.91 20.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9.67 30.84 -21.17
    2.0302832126617E-7
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.71 1.13 -0.43
    - โอนลูกหนี้อื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.45
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.27 -0.16
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.62
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.51
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.46 0.20 5.26