EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -130.00 -198.57 68.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.94 54.30 -8.37
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.44 2.36 -0.91
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 0.69 -0.55
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับรายการ)
    		 8.59 -5.71 14.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า
    		 7.60 4.57 3.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -1.50 1.76 -3.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -0.22 0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม(โอนกลับรายการ)
    		 -15.92 15.92 -31.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.94 21.54 -5.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.69 22.06 -15.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -2.13 1.44
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.87 19.12 -0.25
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -2.37 -16.49 14.12
    		-42.18 0.00 -42.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.51 -2.14 14.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 81.02 -75.48 156.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.56 60.82 -37.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.61 -6.96 15.57
    เงินประกันผลงาน
    		 -5.18 -22.74 17.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 -3.45 0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.50 -25.89 -3.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.22 7.75 -6.53
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -2.73 -13.71 10.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.85 0.43 1.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -0.03 0.53
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.20 -1.78 -1.42
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.86 -144.57 188.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.05 -13.20 10.15
    เงินสดรับภาษี
    		 1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.68 -157.77 200.45
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 10.46
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.60 -5.00 3.40
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.40 23.10 -22.70
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.40 -51.52 51.12
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 1.11 -0.92
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.12
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.22 -1.43 -0.79
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.83 -19.84 12.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.12 110.24 -111.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.81 19.40 -25.21
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 20.70 93.55 -72.85
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 -9.35 -56.50 47.15
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.45 4.68 12.77
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.72 -2.53 -1.19
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -2.71 -1.45 -1.26
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
    		 -20.12 -0.82 -19.30
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.94 -18.57 1.64
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.48 36.87 -57.34
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.16 -0.03 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.93 -10.69 31.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.91 20.61 -10.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 30.84 9.91 20.93
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.13 0.23 0.90
    - โอนวัสดุสิ้นเปลืองเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 0.10 0.17
    - โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.65
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.66
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.20 1.19 -0.99