EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-215.06 | -52.65 | -162.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.30 | 66.35 | -12.05 |
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินตัดจ่าย
|
1.52 | 1.47 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
2.36 | 1.62 | 0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-76.17 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | -0.13 | 0.82 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.06 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
4.57 | 0.14 | 4.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
74.97 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1.76 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับรายการ)
|
-5.71 | 0.09 | -5.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | -0.08 | -0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.21 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.10 | 14.49 | 6.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.06 | 4.29 | 17.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.13 | -3.32 | 1.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.12 | 8.84 | 10.28 |
| -65.55 | 0.00 | -65.56 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.14 | 5.91 | -8.06 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-75.48 | -34.23 | -41.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.82 | -1.35 | 62.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.96 | -6.14 | -0.82 |
เงินประกันผลงาน
|
-22.74 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.45 | 8.41 | -11.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.73 | 32.10 | -53.83 |
รายได้รับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
7.75 | 11.85 | -4.10 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-13.71 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -0.75 | 1.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.78 | -1.22 | -0.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-144.57 | 52.27 | -196.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-157.77 | 52.27 | -210.05 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.10 | 16.17 | -16.27 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
23.10 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-51.52 | -6.20 | -45.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.11 | 0.92 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
165.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.43 | -1.65 | 0.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.84 | -59.04 | 39.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.21 | -1.20 |
เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-0.68 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -3.85 | 3.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
110.24 | -66.25 | 176.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.40 | -12.40 | 31.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
93.55 | 26.28 | 67.27 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-56.50 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.68 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.53 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.45 | -1.40 | -0.05 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-0.82 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-0.89 | -0.89 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.57 | -8.85 | -9.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.87 | 2.75 | 34.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.69 | -11.31 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.61 | 31.92 | -11.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9.91 | 20.61 | -10.69 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.23 | 13.74 | -13.51 |
- ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.19 | ||
- โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.44 | ||
- โอนวัสดุสิ้นเปลืองเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | ||
- โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | ||
- โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 |