EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-39.39 | -34.64 | -4.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.18 | 67.01 | -0.83 |
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินตัดจ่าย
|
1.47 | 1.31 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.62 | 1.58 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นค่าซ่อมแซม
|
0.00 | 0.01 | |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
0.14 | 8.13 | -8.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
0.09 | -0.93 | 1.02 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.69 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้และเช่าที่ดิน
|
0.00 | 5.56 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.10 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -0.27 | 0.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.29 | 3.44 | 0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.32 | -3.02 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.84 | 6.98 | 1.86 |
| 37.51 | 0.00 | 37.51 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.96 | 6.77 | -0.80 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-34.23 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.35 | -49.05 | 47.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | -5.92 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.41 | 0.04 | 8.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.10 | 58.68 | -26.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
11.85 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -1.12 | 0.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
52.16 | 65.25 | -13.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -5.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.16 | 59.43 | -7.28 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
16.17 | -36.63 | 52.80 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.00 | -8.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 2.68 | -1.76 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.88 | -37.57 | -21.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -10.26 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.85 | -0.21 | -3.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.08 | -89.98 | 23.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.40 | -4.58 | -7.82 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
26.28 | 25.72 | 0.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.40 | -1.41 | 0.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-0.89 | -0.89 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.85 | -6.97 | -1.88 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.75 | 11.86 | -9.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.26 | -18.69 | 7.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
31.92 | 50.61 | -18.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.66 | 31.92 | -11.26 |
- ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า
|
1.50 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.74 | 0.41 | 13.33 |
- โอนเงินมัดจำเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.94 | 0.00 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
85.36 | 0.00 | |
- โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.00 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 0.00 | |
- โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.12 | |
- โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคารระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.33 | |
- โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.04 |