EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.92 50.61 -18.69
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.66 0.66 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 203.54 218.55 -15.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.00 10.00 8.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด
    		 38.91 38.91 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 178.13 128.04 50.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.38 2.46 5.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.36 1.33 0.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 480.90 450.56 30.34
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อย
    		 30.00 30.00 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 36.63
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 66.63 30.00 36.63
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 61.06 61.10 -0.05
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 502.27 526.76 -24.49
    สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
    		 12.42 19.29 -6.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.06 4.47 -1.40
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 15.93 13.38 2.55
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.10 0.00 0.10
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
    		 10.25 5.33 4.92
    อื่น ๆ
    		 1.59 1.63 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.94 6.96 4.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 673.31 661.96 11.35
    รวมสินทรัพย์
    		 1,154.21 1,112.52 41.69
    		-0.03 0.00 -0.03
    จากสถาบันการเงิน
    		 110.69 115.87 -5.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 206.52 157.30 49.22
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 9.75
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.48 1.41 0.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 0.89 0.89 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 25.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.50 3.56 -0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 358.55 284.58 73.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 37.12 30.21 6.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.11 -0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.77 39.25 4.52
    รวมหนี้สิน
    		 402.32 323.83 78.50
    หุ้นสามัญ 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 648.59
    หุ้นสามัญ 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 432.39 432.39 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 565.03 565.03 0.00
    ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 15.53 15.53 0.00
    ทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 12.71 12.71 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -273.76 -236.96 -36.80
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 751.90 788.70 -36.80
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00 -0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 751.89 788.70 -36.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,154.21 1,112.52 41.69
    รายได้จากการขาย
    		 832.95 884.60 -51.65
    รายได้จากการบริการ
    		 37.85 41.80 -3.94
    รายได้อื่น
    		 29.44 31.26 -1.82
    รวมรายได้
    		 900.25 957.66 -57.42
    ต้นทุนขาย
    		 712.94 744.91 -31.96
    ต้นทุนบริการ
    		 39.16 36.61 2.55
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 58.49 61.47 -2.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 106.31 101.29 5.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.13 -1.00 9.13
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.87 2.96 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.98 7.10 -0.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 934.89 953.34 -18.46
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -34.64 4.32 -38.96
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -1.47 6.28 -7.75
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -33.17 -1.96 -31.21
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -4.54
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 0.91
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
    		 -3.63
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.63
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -36.81 -1.96 -34.84
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -33.16 -1.96 -31.20
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -0.01 0.00
    -33173459
    		 -1.96
    -36807661
    		 -1.96
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)
    		 864.79 864.77 0.01
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
    		 432.38 565.02 -132.63
    เพิ่มทุน
    		 0.01 0.01 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
    		 432.39 565.03 -132.63
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
    		 432.39 565.03 -132.63
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
    		 432.39 565.03 -132.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.01 70.16 -3.15
    สิทธิการใช้และเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
    		 1.31 1.31 0.00
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.58 1.64 -0.06
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.69 0.30 0.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.01 0.40 -0.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้และเช่าที่ดิน
    		 5.56
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.13 -1.00 9.13
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.27 0.94 -1.21
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.93 -1.21 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.44 4.85 -1.41
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นค่าซ่อมแซม
    		 0.01 0.02 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.02 -3.77 0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.98 7.10 -0.12
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.87 87.66 -31.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.18 -0.14
    รายได้รับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 9.75
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 65.25 119.10 -53.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.81 -6.51 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.43 112.96 -53.53
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -36.63 38.00 -74.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.00 -10.00 2.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.68 3.75 -1.06
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -37.57 -65.78 28.21
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.21 -0.03 -0.18
    จ่ายชำระเงินมัดจำที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.26 -5.26 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.98 -8.60 -81.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.97 -7.14 0.16
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.58 -90.86 86.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 25.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.41 -2.90 1.48
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
    		 -0.89 -0.89 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.86 -101.77 113.63
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.69 2.59 -21.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 50.61 48.02 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 31.92 50.61 -18.69
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 0.41 0.58 -0.16
    และอุปกรณ์
    		 5.33 1.81 3.52
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.12
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.04 1.73 -1.69