EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.61 48.02 2.59
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.66 0.90 -0.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 218.55 168.88 49.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด
    		 38.91 38.91 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 128.04 181.14 -53.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.46 1.91 0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 450.56 470.26 -19.70
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อย
    		 30.00 30.00 0.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.00 68.00 -38.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 61.10 61.16 -0.05
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 526.76 530.75 -3.99
    สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
    		 19.29 20.60 -1.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.47 6.72 -2.25
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.38 12.92 0.46
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.39 -0.39
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
    		 5.33 2.07 3.26
    อื่น ๆ
    		 1.63 1.54 0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.96 4.00 2.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 661.96 704.16 -42.19
    รวมสินทรัพย์
    		 1,112.52 1,174.42 -61.90
    		0.05 0.00 0.05
    จากสถาบันการเงิน
    		 115.87 205.38 -89.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.30 129.13 28.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.41 2.90 -1.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 0.89 0.89 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.54 5.30 0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.56 2.95 0.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 284.58 346.55 -61.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.21 25.94 4.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.05 0.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39.25 37.23 2.02
    รวมหนี้สิน
    		 323.83 383.78 -59.95
    หุ้นสามัญ 1,297,152,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 648.58
    หุ้นสามัญ 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 432.39
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 565.03 565.02 0.01
    ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 15.53 15.53 0.00
    ทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 12.71 12.71 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -236.96 -235.00 -1.96
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 788.70 790.64 -1.94
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 -0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 788.70 790.64 -1.94
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,112.52 1,174.42 -61.90
    รายได้จากการขาย
    		 884.60 1,037.87 -153.26
    รายได้จากการบริการ
    		 41.80 29.04 12.75
    รายได้อื่น
    		 31.26 28.64 2.62
    รวมรายได้
    		 957.66 1,095.55 -137.89
    ต้นทุนขาย
    		 744.91 888.11 -143.21
    ต้นทุนบริการ
    		 36.61 26.40 10.21
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 61.47 54.95 6.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 100.29 111.05 -10.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.96 2.83 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.10 7.35 -0.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 953.34 1,090.69 -137.35
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4.32 4.86 -0.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.28 12.13 -5.85
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -1.96 -7.27 5.31
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1.96 -6.03 4.07
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -1.96 -7.24 5.28
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -0.03 0.03
    -1964859
    		 -7.27
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)
    		 864.77 864.77 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
    		 432.38 565.02 -132.63
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
    		 432.38 565.02 -132.63
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
    		 432.38 565.02 -132.63
    เพิ่มทุน
    		 0.01 0.01 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
    		 432.39 565.03 -132.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.16 80.25 -10.08
    สิทธิการใช้และเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
    		 1.31 1.43 -0.12
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.64 2.00 -0.36
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.06 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.76 0.54
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.30 4.37 -4.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.40
    หนี้สูญ
    		 1.91 24.51 -22.60
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.00 -22.48 21.48
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.94 0.39 0.55
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.24 0.60 -0.36
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.21 6.50 -7.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.85 5.21 -0.36
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นค่าซ่อมแซม
    		 0.02 0.18 -0.17
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้งเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.77 -2.30 -1.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.10 7.35 -0.24
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.66 112.47 -24.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.55 0.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 119.10 143.85 -24.75
    รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.37 1.69 -1.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.51 -4.77 -1.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.96 140.77 -27.81
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 38.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 30.50 -30.00 60.50
    รับดอกเบี้ย
    		 3.75 2.30 1.45
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -65.78 -67.90 2.13
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.75 0.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.79 -0.57
    จ่ายชำระเงินมัดจำอุปกรณ์
    		 -5.26 -1.69 -3.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.60 -117.19 108.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.14 -7.34 0.20
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -90.86 50.66 -141.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.90 -5.85 2.96
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
    		 -0.89 -2.00 1.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.77 -124.70 22.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.59 -101.17 103.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 48.02 149.19 -101.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 50.61 48.02 2.59
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 0.58 0.81 -0.23
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
    		 1.81 16.31 -14.50
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.73