EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 48.02 149.19 -101.17
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.90 1.50 -0.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 168.88 226.71 -57.82
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด
    		 38.91 38.91 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 30.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 181.14 170.87 10.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.91 13.39 -11.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 470.26 600.56 -130.30
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อย
    		 30.00 9.00 21.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 38.00 38.00 0.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 68.00 47.00 21.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 61.16 60.17 0.99
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 530.75 528.46 2.29
    สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
    		 20.60 22.03 -1.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.72 7.98 -1.26
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 12.92 15.28 -2.36
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.39 1.69 -1.30
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
    		 2.07 16.80 -14.73
    อื่น ๆ
    		 1.54 1.52 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.00 20.02 -16.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 704.16 703.31 0.84
    รวมสินทรัพย์
    		 1,174.42 1,303.87 -129.46
    		-0.06 0.00 -0.07
    จากสถาบันการเงิน
    		 205.38 154.20 51.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.13 145.85 -16.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.90 5.79 -2.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 0.89 2.00 -1.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.95 1.93 1.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 346.55 469.93 -123.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.94 22.26 3.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.05 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 37.23 37.28 -0.05
    รวมหนี้สิน
    		 383.78 507.21 -123.43
    หุ้นสามัญ 1,167,437,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 583.72
    หุ้นสามัญ 864,768,632 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 432.38 432.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 565.02 565.02 0.00
    ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 15.53 15.53 0.00
    ทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 12.71 12.71 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -235.00 -229.00 -6.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 790.64 796.64 -6.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.03 -0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 790.64 796.67 -6.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,174.42 1,303.87 -129.46
    รายได้จากการขาย
    		 1,037.87 945.10 92.76
    รายได้จากการบริการ
    		 29.04 25.66 3.38
    รายได้อื่น
    		 28.64 36.91 -8.27
    รวมรายได้
    		 1,095.55 1,154.84 -59.29
    ต้นทุนขาย
    		 888.11 836.49 51.62
    ต้นทุนบริการ
    		 26.40 23.77 2.63
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 54.95 35.07 19.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 111.05 105.45 5.61
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.83 2.84 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.35 40.91 -33.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,090.69 1,044.53 46.17
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 4.86 110.31 -105.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.13 16.58 -4.45
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -7.27 93.73 -101.00
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.53 2.15 -0.62
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 -0.29 -0.43 0.14
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
    		 1.24 1.72 -0.48
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.24 1.72 -0.48
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -6.03 95.45 -101.48
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -7.24 93.70 -100.94
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.03 0.03 -0.06
    -7272062
    		 93.73
    -6031874
    		 95.45
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)
    		 864.77 643.09 221.68
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
    		 300.97 433.61 -132.63
    เพิ่มทุน
    		 131.41 131.41 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
    		 432.38 565.02 -132.63
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
    		 432.38 565.02 -132.63
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
    		 432.38 565.02 -132.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 80.25 82.48 -2.23
    สิทธิการใช้และเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
    		 1.43
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 2.00 2.87 -0.86
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.76 -1.48 0.72
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 4.37
    หนี้สูญ
    		 24.51
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -22.48 1.10 -23.58
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 0.30 14.33 -14.03
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.39 1.59 -1.20
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.60 -0.60 1.20
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 6.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.21 3.96 1.25
    โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นค่าซ่อมแซม
    		 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.35 -189.43 196.78
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.47 25.12 87.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 143.85 70.89 72.96
    รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.77 70.89 69.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
    		 2.07
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -21.00 -9.00 -12.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1.01 -6.88 5.87
    ซื้อยานพาหนะ และอุปกรณ์
    		 -67.90 -29.05 -38.86
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.75 -0.32 -0.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.79 1.90 -1.11
    จ่ายชำระเงินมัดจำอุปกรณ์
    		 -1.69 -15.74 14.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -117.19 -97.08 -20.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.34 -18.83 11.49
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 50.66 -116.94 167.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -120.17 105.58 -225.75
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 -70.82 30.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.85 -0.18 -5.68
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
    		 -2.00
    ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.70 161.63 -286.33
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -101.17 135.41 -236.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 149.19 13.78 135.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 48.02 149.19 -101.17
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 0.81
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ
    		 2.08 13.82 -11.74
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
    		 16.31
    โอนเงินมัดจำไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.11
    โอนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44
    โอนดอกเบี้ยรอตัดบัญชีเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.12
    โอนภาษีซื้อรอตัดบัญชีเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.83
    โอนเจ้าหนี้อื่นเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07
    โอนเงินทดรองจ่ายไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.50