EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
-5.64 | -78.17 | 72.54 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
89.51 | 92.97 | -3.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.84 | 11.82 | -9.98 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.62 | 3.62 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.49 | -1.40 | 2.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของบริษัทย่อย
|
-1.57 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.18 | 0.13 | -0.31 |
ในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
|
0.23 | 1.84 | -1.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
62.49 | 54.30 | 8.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-3.85 | -6.55 | 2.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.94 | 64.45 | 83.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-93.54 | 25.39 | -118.92 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
|
0.30 | 13.33 | -13.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.90 | 142.07 | -121.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | 3.24 | -7.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.89 | -26.71 | 68.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.68 | 16.76 | -10.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.21 | -21.60 | -5.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
92.97 | 219.51 | -126.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.97 | 219.51 | -126.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-23.58 | -2.15 | -21.43 |
ขายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.06 | 0.13 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.42 | -2.75 | 1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.82 | -4.84 | -19.98 |
ชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.96 | -31.72 | 9.76 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
51.40 | -198.66 | 250.06 |
เงินสดรับ (ชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2.65 | 17.24 | -19.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-90.83 | -24.19 | -66.65 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.31 | -0.29 | -0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.91 | 24.09 | -23.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.44 | -213.53 | 150.09 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.73 | 1.13 | 3.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.05 | 7.91 | 1.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
13.78 | 9.05 | 4.73 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย ลดลง
|
15.36 | ||
ลูกหนี้อื่น - ค่าซื้อเงินลงทุน เพิ่มขึ้น
|
15.36 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.78 | 9.05 | 4.73 |
TEST = 0
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |