EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 -84.72 -133.83 49.11
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 92.97 91.25 1.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.82 2.23 9.59
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -13.81 20.14 -33.94
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.62 3.44 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.40 6.91 -8.31
    ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -0.30 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 -0.82 0.95
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
    		 1.84 0.34 1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.30 43.79 10.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.45 59.14 5.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 25.39 54.69 -29.31
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 13.33 -3.48 16.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 142.07 -66.77 208.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.09 -4.51 10.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 0.21 -0.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -26.71 -28.41 1.71
    เจ้าหนี้อื่น
    		 16.76 23.73 -6.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.60 -16.07 -5.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 219.49 18.55 200.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.49 18.55 200.94
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.15 -43.56 41.41
    ขายอุปกรณ์
    		 0.06 1.05 -0.99
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.75 -0.78 -1.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.84 -60.84 56.00
    ชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.72 -30.47 -1.25
    การเงินเพิ่มขึ้น
    		 -198.66 77.39 -276.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 17.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.19 -43.51 19.32
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.29 -0.27 -0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 24.09 2.22 21.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -213.53 5.36 -218.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.11 -36.93 38.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.91 44.85 -36.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.02 7.91 1.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นโดยรับโอนจากเงินมัดจำ
    		 2.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.02 7.91 1.11
    TEST = 0
    		 0.00 0.00 0.00