EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 -133.83 -106.18 -27.66
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 91.25 92.44 -1.19
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.23 22.66 -20.43
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 20.14 3.54 16.59
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
    		 26.00 42.50 -16.50
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.91 -0.41 7.32
    ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 1.20 -1.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.82 0.00 -0.81
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
    		 0.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.79 32.90 10.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.14 89.34 -30.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 54.69 -89.73 144.43
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 -3.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.77 -68.81 2.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 -7.86 3.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 6.67 -6.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.41 -1.83 -26.59
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.07 8.04 -24.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -1.98 1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 18.55 -66.17 84.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.55 -67.82 86.36
    		0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
    		 -17.55
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -43.56 -21.81 -21.75
    ขายอุปกรณ์
    		 1.05 -0.01 1.05
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.78 -4.87 4.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.84 -11.19 -49.65
    ชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.47 -39.11 8.64
    การเงินเพิ่มขึ้น
    		 77.39 111.08 -33.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -43.51 -62.72 19.21
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.27 -1.17 0.90
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2.22 46.81 -44.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.36 74.68 -69.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -36.93 -4.32 -32.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 44.85 49.17 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 7.91 44.85 -36.93
    ทางการเงินโดยปรับผลกระทบกับกำไรสะสมต้นงวด
    		 9.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.91 44.85 -36.93
    TEST = 0
    		 0.00 0.00 0.00