EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-106.18 | -43.46 | -62.72 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
92.44 | 83.28 | 9.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
22.66 | 5.66 | 17.00 |
ปรับปรุงสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.54 | -2.47 | 6.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
|
42.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.41 | 0.44 | -0.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.20 | 4.20 | -3.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุน
|
0.36 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -60.86 | 60.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.90 | 38.17 | -5.27 |
ภาษีเงินได้
|
0.45 | 3.38 | -2.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -6.32 | 6.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.34 | 22.04 | 67.30 |
ลูกหนี้การค้า
|
-89.73 | 95.84 | -185.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.81 | 25.03 | -93.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.86 | -1.18 | -6.68 |
สินทรัพย์อื่น
|
6.67 | -5.86 | 12.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.83 | 51.83 | -53.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.04 | 2.64 | 5.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | ||
ก่อนภาษีเงินได้
|
-66.17 | 170.86 | -237.02 |
ชำระภาษีเงินได้
|
-1.65 | -2.18 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.82 | 168.68 | -236.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6.14 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-21.81 | -42.49 | 20.68 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.87 | -3.27 | -1.60 |
ค่าสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-10.27 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายที่ดิน
|
19.49 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.35 | -0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.19 | 45.43 | -56.62 |
ชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.11 | -41.12 | 2.01 |
การเงินลดลง
|
111.08 | -72.03 | 183.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62.72 | -81.63 | 18.92 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.17 | -0.61 | -0.56 |
เงินรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
19.79 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
46.81 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.68 | -212.07 | 286.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.32 | 2.04 | -6.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.17 | 47.13 | 2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.85 | 49.17 | -4.32 |