EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
-16.73 | 107.11 | -123.84 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
58.98 | 41.88 | 17.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.47 | 20.49 | 10.98 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.67 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.68 | 0.21 | -2.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
72.78 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.79 | 0.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.06 | 0.15 |
ภาษีเงินได้
|
14.01 | 30.00 | -15.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.07 | ||
กำไรจากการซื้อกิจการ
|
-58.51 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
|
28.57 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 5.14 | -5.14 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
119.75 | 193.69 | -73.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
-25.93 | -83.87 | 57.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.41 | -29.18 | -4.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | 5.02 | -9.22 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.59 | -0.10 | -1.49 |
| 17.32 | 25.66 | -8.34 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33.40 | 40.96 | -74.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 4.58 | -2.64 |
ก่อนภาษีเงินได้
|
23.16 | 131.11 | -107.94 |
ชำระภาษีเงินได้
|
-25.66 | -17.32 | -8.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.50 | 113.79 | -116.28 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก
|
-80.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
118.79 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-84.48 | -118.79 | 34.31 |
ซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ
|
-145.84 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-243.99 | -125.17 | -118.83 |
ขายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.82 | -0.49 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.10 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินฝากประจำ
|
1.47 | ||
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
8.80 | -8.80 | 17.60 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
|
18.20 | -21.01 | 39.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.33 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-408.49 | -267.26 | -141.23 |
ชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.95 | -20.84 | -11.11 |
การเงินลดลง
|
380.16 | -171.28 | 551.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
110.63 | 98.95 | 11.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.80 | -62.74 | 3.94 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.65 | -0.61 | -0.04 |
เงินรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
|
2.70 | 414.09 | -411.40 |
ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
402.15 | 189.05 | 213.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.84 | 35.58 | -44.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.97 | 20.39 | 35.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.13 | 55.97 | -8.84 |
เงินสด
|
0.19 | 0.06 | 0.13 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
43.74 | 41.38 | 2.36 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
3.20 | 14.53 | -11.33 |
47132946
|
55.97 |