EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -94.02 -345.12 251.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.23 25.86 -9.63
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.75 1.92 -1.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.06 0.94 -0.89
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.48
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.89 -1.52 -1.37
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.49 -0.19 -0.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.89 0.51 7.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 1.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
    		 0.07
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 1.17 2.44 -1.28
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.09
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม(โอนกลับ)
    		 0.04 -0.51 0.55
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.66 -3.36 2.70
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.10 0.03 -2.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.92 2.78 -0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.09 0.07
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.26 0.32 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.27 17.69 1.58
    ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.34 4.20 -3.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.04 0.98 3.06
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -54.59 -54.09 -0.49
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.52 139.54 -161.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 8.04 -10.45 18.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.78 12.36 -18.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -1.61 2.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 99.59 51.14 48.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.35 -0.31 0.65
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.04 8.35 -8.31
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.21 -1.98 0.77
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.68 142.97 -120.29
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 0.89 -2.08 2.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.57 140.89 -117.32
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.72 0.04 0.69
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.31 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 39.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.38 1.52 1.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
    		 43.94 -148.98 192.92
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14.88 -25.10 10.22
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 3.65 12.94 -9.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -34.49 -4.30 -30.19
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 10.64 2.14 8.50
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -9.75 -18.34 8.59
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.96 -2.08 1.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.61 -11.55 -1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.53 -9.30 -49.23
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 8.95 -17.42 26.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.24 27.56 -23.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.20 10.14 3.06
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.10 0.08 0.02
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 5.00 60.00 -55.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.97
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.61
    - โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 15.00