EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -67.91 -318.89 250.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.71 18.98 -7.27
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.49 1.30 -0.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.04 0.63 -0.59
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.89 -1.05 -1.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.91 0.48 6.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 1.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
    		 0.10
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 1.62 0.23 1.39
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.09
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม(โอนกลับ)
    		 0.06 -0.08 0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.03 0.05 -1.08
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.17 0.02 -2.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.27 1.84 -0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.06 0.04
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.17 0.22 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.38 11.91 1.47
    ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.34 4.20 -3.86
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 1.86 0.47 1.38
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -34.73 -40.27 5.55
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.99 135.74 -152.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 8.11 0.10 8.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.16 1.20 1.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.13 0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.88 37.97 13.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.68 0.36 1.32
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.19 -0.64 0.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.21 -1.41 0.20
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.85 132.92 -123.08
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 1.29 -0.35 1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.13 132.57 -121.44
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.72 0.03 0.70
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.21 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.38 1.05 2.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ได้ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 4.16 -149.13 153.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.99 -12.37 16.36
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 2.11 3.92 -1.81
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -3.83 -3.85 0.02
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 8.31
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -6.87 -17.54 10.67
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.12 -0.16 0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.64 -1.76 1.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.60 -7.74 -0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.65 -1.95 -3.71
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.07 0.03 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 9.57 -18.47 28.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.24 27.56 -23.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.81 9.09 4.72
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.18 0.10 0.08
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 31.77
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 5.00 60.00 -55.00
    - โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 15.00